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Renda fixa

Fp Fof Leto Corporate FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 50.006.439/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Fp Fof Leto Corporate FIF - CI RF CP, CNPJ 50.006.439/0001-08: rendeu +14,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 222,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 128 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (16,61%), DEB (2,91%), DEB (2,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FP FOF LETO CORPORATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 222,1m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
128No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,8%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Leto Asset Management LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
26/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,52retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,8%+10,5%+0,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,1%+14,3%-0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,8%+10,9%+1,9 p.p.
2023ano incompleto31/05/2023 a 29/12/2023+9,2%+7,3%+2,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo16,61%

    ValorR$ 36,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,91%

    ValorR$ 6,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 4,59m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 4,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 4,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 4,35m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 4,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 4,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 4,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 3,68m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 3,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 3,48m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 3,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 3,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 3,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 3,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 3,12m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2026-07-24

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 2,92m

  • BANCO AGIBANK - venc. 2028-10-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 2,88m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 2,8m

Mostrar as outras 108 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 2,76m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 2,75m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 2,74m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 2,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 2,48m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 2,35m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 2,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 2,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 2,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 2,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 2,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 2,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 2,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 1,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 1,92m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 1,91m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 1,89m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 1,86m

  • INDUSTRIAL BRAS - venc. 2028-02-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 1,82m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 1,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 1,63m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 1,55m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 1,55m

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 1,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 1,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 1,51m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 1,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 1,48m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 1,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 1,45m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 1,45m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 1,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 1,42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 1,39m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 1,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 1,35m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 1,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 1,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 1,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 1,29m

  • BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-10

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 1,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 1,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 1,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 1,19m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-03-10

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 1,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 1,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 1,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 1,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 1,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 1,05m

  • BRADESCO - venc. 2035-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 995,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 974,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 972,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 936k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 901,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 860,1k

  • PARAN BANCO SA - venc. 2028-08-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 832,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 830,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 796,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 795,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 787,9k

  • BANCO AGIBANK - venc. 2027-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 787,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 782,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 757,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 750,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 642,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 641k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 622,6k

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2027-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 568,5k

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2027-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 567,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 524,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 518,2k

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2027-08-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 501,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 497k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 486,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 479,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 442,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 432,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 412,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 406,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 397,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 390,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 353,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 298,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 195,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 191,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 178,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 176k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 175,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 169,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 162,6k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 109,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 103k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 72k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 62,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 60k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 52,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 49,6k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 17,8k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,1k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,55k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 222,1mno mês de mai/2026
Posições declaradas
128todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 222,3m99,40% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 219,6k-0,10% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 219.620,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Fp Fof Leto Corporate FIF - CI RF CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Pso Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026R$ 210m-2,2%-16,7 p.p.
Turbo Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 211,8m——
Safra Executive 2 FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 221,6m+13,9%-0,6 p.p.
Fp Fof Leto Corporate FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 222,1m+14,8%+0,3 p.p.
Safra Executive Special II FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 222,2m+13,7%-0,8 p.p.
ITAU Deb Incentivadas Pre Target 2028 FIF Infra Cic RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 224,2m+5,5%-8,9 p.p.
Santander Pré Master Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 229,8m+11,7%-2,7 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Fp Fof Leto Corporate FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Fp Fof Leto Corporate FIF - CI RF CP?

50.006.439/0001-08 (só os números: 50006439000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FP FOF LETO CORPORATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Fp Fof Leto Corporate FIF - CI RF CP?

Leto Asset Management LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Fp Fof Leto Corporate FIF - CI RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Fp Fof Leto Corporate FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (16,61%), DEB (2,91%), DEB (2,06%). O fundo declarou 128 posições no total, somando R$ 222,3m sobre um patrimônio de R$ 222,1m.

Qual o patrimônio do Fp Fof Leto Corporate FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada?

R$ 222.074.013,55 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.006.439/0001-08, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 128 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam