Investimento no exterior
Genoa Capital Global Access Sagres Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 64.335.642/0001-24 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Genoa Capital Global Access Sagres FIF Multimercado, CNPJ 64.335.642/0001-24: tem patrimônio de R$ 37,5m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: 3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 32268,814123 - venc. 2050-12-31 (99,95%), DISPONIBILIDADES (0,02%), VALORES A RECEBER (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS SAGRES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 37,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/01/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 32268,814123 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo99,95%
ValorR$ 37,5m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,69k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,48k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,35k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 37,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 37,5m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,96k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.958,85 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Genoa Capital Global Access Sagres FIF Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Genoa Capital Sagres Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LimitadaR$ 36,1m neste fundo · carteira de mai/2026
- Genoa Capital Sagres Prev Fife B Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LimitadaR$ 1,37m neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 04/2026: faltam 5 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/03/2026 a 29/10/2026 | +5,0% | +8,0% | -2,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fenena Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 37,1m | +12,8% | -1,3 p.p. |
| Genoa Capital Global Access Sagres Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 37,5m | — | — |
| Gama Lord Abbett High Income Brl FIF Multimercado Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 38,1m | +8,4% | -5,8 p.p. |
| Hugo Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 38,2m | +9,8% | -4,4 p.p. |
| Vértice Morgan Stanley US Advantage Equity Usd Multi Investimento no Exterior FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 39,2m | -8,1% | -22,3 p.p. |
| Itaú Seleção Morgan Stanley US Advantage Equity Usd Mult Ie FIF da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 39,3m | -8,6% | -22,8 p.p. |
| Ad Astra Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 47,4m | +9,9% | -4,3 p.p. |
Perguntas sobre Genoa Capital Global Access Sagres Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Genoa Capital Global Access Sagres FIF Multimercado?
64.335.642/0001-24 (só os números: 64335642000124). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS SAGRES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Genoa Capital Global Access Sagres FIF Multimercado?
Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Genoa Capital Global Access Sagres FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Genoa Capital Global Access Sagres Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são 3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 32268,814123 - venc. 2050-12-31 (99,95%), DISPONIBILIDADES (0,02%), VALORES A RECEBER (0,01%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 37,5m sobre um patrimônio de R$ 37,5m.
Qual o patrimônio do Genoa Capital Global Access Sagres Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada?
R$ 37.478.430,14 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.335.642/0001-24, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam