Multimercado
Naples Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 46.744.981/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Naples FIM CP, CNPJ 46.744.981/0001-82: rendeu +10,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 968,2m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA. e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: S_AMBP_2 P (93,64%), TEXAS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (7,58%), S_AMBP_2 A (0,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NAPLES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 968,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 30/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,85retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,1% | +11,6% | -2,5 p.p. |
| 2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025 | +12,6% | +6,1% | +6,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 46,3m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 94,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Naples Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 20 investimentos finais. Os maiores: S_AMBP_2 P (92,97%), Disponibilidade (2,82%), BLUEBANK - venc. 2026-08-31 (2,48%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
S_AMBP_2 P
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo92,97%
ValorR$ 881,6m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 26,8m
BLUEBANK - venc. 2026-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 23,5m
EMAE ON
EMAE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 14,9m
S_AMBP_2 A
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 13,8m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 9,43m
AMBIPAR ON NM
AMBP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 8,58m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VEXOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.547.404/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 7,65m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 5,31m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,28m
Mostrar mais 10 investimentos finaisMostrar menos
ALLIAR ON NM
AALR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 863,1k
BLUE MALLS EMPREENDI - venc. 2026-04-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 652,6k
BLUE MALLS EMPREENDI - venc. 2026-03-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 499,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 415,30
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,16
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 69,5k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 177,4k
Sem detalhamento: VEXOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE (28.296.559/0001-20)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,13%
Valor-R$ 1,29m
Sem detalhamento: TEXAS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (43.584.800/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,47%
Valor-R$ 14m
Sem detalhamento: NAPLES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (46.744.981/0001-82)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-3,28%
Valor-R$ 31,1m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
S_AMBP_2 P
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo93,64%
ValorR$ 906,7m
Texas I Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,58%
ValorR$ 73,4m
S_AMBP_2 A
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 9,37m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 2,54m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 415,30
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 968,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 992m102,44% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,8m-2,46% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.820.506,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Asa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 554,1m | +20,7% | +6,5 p.p. |
| Itaú Gdu Centralizador Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 746,6m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Capstone Macro Ff Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 869,6m | +5,5% | -8,7 p.p. |
| Terrassa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 944,4m | -1,4% | -15,8 p.p. |
| Naples Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 968,2m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| Itaú Aurora Yield Plus FIF Cic Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 973,8m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Bahia Am Maraú Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,04b | +14,0% | -0,1 p.p. |
Perguntas sobre Naples Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Naples FIM CP?
46.744.981/0001-82 (só os números: 46744981000182). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NAPLES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Naples FIM CP?
Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., com administração de Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Naples FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Naples Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são S_AMBP_2 P (93,64%), TEXAS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (7,58%), S_AMBP_2 A (0,96%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 992m sobre um patrimônio de R$ 968,2m.
Qual o patrimônio do Naples Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 968.207.275,68 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.744.981/0001-82, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam