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Multimercado

Vexor Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade

CNPJ 28.296.559/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Vexor FIM - CP IE Responsabilidade, CNPJ 28.296.559/0001-20: rendeu -85,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 96,6m e 5 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Axor Asset e administrado por Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VEXOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (50,73%), Valores a Receber (29,48%), FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VEXOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 96,6m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
-85,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
5Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Axor Asset
Administrador
Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
29/12/2023
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -85,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 99,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
66,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,50retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-86,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-86,1%+11,6%-97,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-66,0%+14,3%-80,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-7,3%+10,9%-18,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 9,21m
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 1,16m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Vexor Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 9 investimentos finais. Os maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VEXOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.547.404/0001-10) (50,73%), Valores a Receber (29,48%), Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (24,24%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VEXOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.547.404/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo50,73%

    ValorR$ 49m

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo29,48%

    ValorR$ 28,5m

  • Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo24,24%

    ValorR$ 23,4m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo4,76%

    ValorR$ 4,61m

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 1,46m

  • Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,14

  • Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,38%

    Valor-R$ 373,5k

  • Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,82%

    Valor-R$ 793,1k

  • Sem detalhamento: VEXOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE (28.296.559/0001-20)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-9,53%

    Valor-R$ 9,21m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Vexor - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo50,73%

    ValorR$ 49m

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo29,48%

    ValorR$ 28,5m

  • Fundo de Investimento Imobiliário Macam Shopping Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo23,04%

    ValorR$ 22,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo4,76%

    ValorR$ 4,61m

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 1,46m

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 96,6mno mês de mai/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 105,8m109,51% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 9,21m-9,53% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 9.210.406,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Vexor FIM - CP IE Responsabilidade

4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Estratégia S&P500® Usd Multimercado Fiif da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 94,7m+12,0%-2,2 p.p.
VINCI Crédito Estruturado Multiestratégia Plus FIF - Cic Multimercado Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 95,5m+15,8%+1,6 p.p.
Bram Cyamprev Moderado Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 96,1m+13,4%-0,8 p.p.
Vexor Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade (este fundo)carteira de mai/2026R$ 96,6m-85,7%-99,9 p.p.
Abs Total Abs Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 97,9m——
BB Acmb FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 98,9m+13,8%-0,4 p.p.
Legacy Capital Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 100,8m+8,6%-5,6 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Vexor Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade

Qual é o CNPJ do Vexor FIM - CP IE Responsabilidade?

28.296.559/0001-20 (só os números: 28296559000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VEXOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Vexor FIM - CP IE Responsabilidade?

Axor Asset, com administração de Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Vexor FIM - CP IE Responsabilidade?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Vexor Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VEXOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (50,73%), Valores a Receber (29,48%), FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,04%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 105,8m sobre um patrimônio de R$ 96,6m.

Qual o patrimônio do Vexor Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade?

R$ 96.607.016,12 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.296.559/0001-20, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam