Warren Multigestores Crédito Estruturado Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 43.496.588/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Warren Multigestores Crédito Estruturado Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 15,1m distribuído em 24 posições. As maiores: AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO (29,92%), MAG MCA 60 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (19,83%), AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (19,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WARREN MULTIGESTORES CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 24todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 19,9m132,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,84m-32,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.837.244,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,5m | 29,92% |
| MAG MCA 60 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,99m | 19,83% |
| AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,91m | 19,31% |
| AMW ÍSIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,53m | 16,79% |
| COTAS A RESGATAR | Aplicações em outros fundos | R$ 2,36m | 15,69% |
| BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,8m | 11,95% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GRAMADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,14m | 7,58% |
| M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,02m | 6,79% |
| AMW MULTIGESTORES CRÉDITO ESTRUTURADO PRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 576,9k | 3,83% |
| VALOR A PAGA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 41,5k | 0,27% |
| AUDITORIA PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,66k | 0,02% |
| Performance PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,04k | 0,02% |
| DESP AUDITOR PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,03k | 0,02% |
| TX FISCALIZ DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,39k | 0,01% |
| TAXA ADM PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,6k | 0,01% |
| TX CUSTÓDIA PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,18k | 0,00% |
| VORTX CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| Ajuste Cota | Aplicações em outros fundos | R$ 779,69 | 0,00% |
| Performance RECOLHER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 419,28 | 0,00% |
| TX ADM PENDENTE | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 162,04 | 0,00% |
| ANBIMA 08/26 DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 132,80 | 0,00% |
| PEND CUSTOD | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 119,59 | 0,00% |
| CVM ANUAL PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 112,92 | 0,00% |
| LIQUIDAR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam