Multimercado
Blanc Capital 95 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multi CP Ie
CNPJ 61.258.390/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Blanc Capital 95 FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multi CP Ie, CNPJ 61.258.390/0001-99: rendeu +23,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 14,8m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Azimut Brasil Wealth Management LTDA e administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: BSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (76,67%), PORTO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,67%), RESGATE DE COTAS A CONVERTER (8,82%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BLANC CAPITAL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI CP IE
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 81 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +23,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Azimut Brasil Wealth Management LTDA
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 10/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +23,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,3 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,16retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 10 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +17,5% | +11,6% | +5,9 p.p. |
| 2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025 | +13,2% | +7,4% | +5,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,73m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Blanc Capital 95 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multi CP Ie investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 81 investimentos finais. Os maiores: BSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (60.307.274/0001-50) (76,67%), RESGATE DE COTAS A CONVERTER (8,82%), BANCO DAYCOVAL S.A. (4,77%). Retrato de set/2026.
BSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (60.307.274/0001-50)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo76,67%
ValorR$ 11,3m
RESGATE DE COTAS A CONVERTER
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,82%
ValorR$ 1,31m
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 706,3k
PORTO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 705,4k
ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (43.551.156/0001-73)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 653,1k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIÓS ANTECIPA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 595k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSÓRCIOS EXTERNOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 421,6k
PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 387,3k
PORTOSEG VEÍCULOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 350,6k
OP 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 251,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 106,7k
OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 96,1k
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 69,9k
PORTOREF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 51,1k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 46,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 44,9k
BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 39,2k
B4 TRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 26,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 24k
BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 21,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 19,3k
VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 18,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 16,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 16,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 15,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 81 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bsb Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo76,67%
ValorR$ 11,3m
Porto FIC de FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,67%
ValorR$ 1,87m
Resgate de Cotas a Converter
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,82%
ValorR$ 1,31m
Orram Core Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 653,1k
Ouro Preto Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 652,1k
Laser Soberano Referenciado DI Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 275,8k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,78k
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,02k
TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,2k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 112,71
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 16,1m108,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,32m-8,90% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.317.147,49 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Greenwich Capital Markets Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 14,5m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Equador Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 14,5m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Blanc Capital 95 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multi CP Ie (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 14,8m | +23,5% | +9,3 p.p. |
| Muribeca Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,9m | +3,5% | -10,6 p.p. |
| Norte Equity Hedge Partners Classe de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,1m | +18,2% | +4,0 p.p. |
| SPX Nimitz Selection Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,2m | +8,3% | -5,9 p.p. |
| Polo Long Bias I FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,2m | -10,7% | -24,9 p.p. |
Perguntas sobre Blanc Capital 95 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multi CP Ie
Qual é o CNPJ do Blanc Capital 95 FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multi CP Ie?
61.258.390/0001-99 (só os números: 61258390000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BLANC CAPITAL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI CP IE, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Blanc Capital 95 FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multi CP Ie?
Azimut Brasil Wealth Management LTDA, com administração de Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Blanc Capital 95 FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multi CP Ie?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Blanc Capital 95 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multi CP Ie investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (76,67%), PORTO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,67%), RESGATE DE COTAS A CONVERTER (8,82%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 16,1m sobre um patrimônio de R$ 14,8m.
Qual o patrimônio do Blanc Capital 95 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multi CP Ie?
R$ 14.795.848,46 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.258.390/0001-99, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam