Investimento no exterior
Turuna Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 40.841.650/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Turuna FIF Multimercado CP, CNPJ 40.841.650/0001-84: rendeu +15,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 24,5m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: AMW MULTIGESTORES MULTIMERCADO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (22,65%), AMW MULTIGESTORES CRÉDITO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (11,36%), BRADESCO - venc. 2026-06-14 (10,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TURUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 24,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 18/05/2021
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +15,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,1 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,35retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,7% | +10,5% | -0,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,2% | +14,3% | +2,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,7% | +10,9% | -6,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,3% | +13,0% | -0,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,6% | +12,4% | +2,2 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +2,3% | +1,9% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,51m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 36,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Turuna Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.257 investimentos finais. Os maiores: BRADESCO - venc. 2026-06-14 (10,07%), PORTOSEG S.A - venc. 2026-07-06 (9,97%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (6,18%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BRADESCO - venc. 2026-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,07%
ValorR$ 2,47m
PORTOSEG S.A - venc. 2026-07-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,97%
ValorR$ 2,44m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,18%
ValorR$ 1,51m
9000192
OUNZOutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 730,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 694,4k
BRADESCO - venc. 2029-11-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 654,3k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 635,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 581,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 529,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 520,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 506,4k
HASH 11 ETF CLASSE E
HASH 11 ETFOutros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 449,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 433k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 404,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 364,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 345,8k
BANCO AGIBANK - venc. 2030-10-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 308,7k
BANCO DO BRASIL - venc. 2030-04-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 307,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 303,9k
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 281,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 264,4k
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 232,6k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 220,4k
3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 37859,21919 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 206,9k
STRATEGI SINGLE NAME NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.076.714/0001-59)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 204,9k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 2.257 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Amw Multigestores Multimercado Plus Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,65%
ValorR$ 5,54m
Amw Multigestores Crédito Plus Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,36%
ValorR$ 2,78m
BRADESCO - venc. 2026-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,07%
ValorR$ 2,47m
Amw Multigestores Credito Estruturado Pro FIF em Cotas de Fi Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,98%
ValorR$ 2,44m
PORTOSEG S.A - venc. 2026-07-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,97%
ValorR$ 2,44m
Amw Cash Clash Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,20%
ValorR$ 2,25m
Warren Multigestores Crédito Estruturado Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,28%
ValorR$ 1,54m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,18%
ValorR$ 1,51m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 1,05m
BRADESCO - venc. 2029-11-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 654,3k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 635,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 581,3k
BANCO AGIBANK - venc. 2030-10-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 308,7k
BANCO DO BRASIL - venc. 2030-04-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 307,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 295,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 101,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 93,1k
Warren Oráculo II Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 36,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,64k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 25,1m102,33% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 591,9k-2,42% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 591.853,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Iporanga Fym 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 23,3m | +16,6% | +2,1 p.p. |
| Consistência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 23,5m | +12,1% | -2,4 p.p. |
| Turuna Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 24,5m | +15,6% | +1,1 p.p. |
| Long Life Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 25,2m | +11,6% | -2,9 p.p. |
| Uv Absoluto Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 25,9m | -7,7% | -22,2 p.p. |
| Valorat Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 32,6m | -22,3% | -36,7 p.p. |
| Makcemiuk Ações - Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 40,1m | -21,7% | -36,2 p.p. |
Perguntas sobre Turuna Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Turuna FIF Multimercado CP?
40.841.650/0001-84 (só os números: 40841650000184). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TURUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Turuna FIF Multimercado CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Turuna FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Turuna Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são AMW MULTIGESTORES MULTIMERCADO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (22,65%), AMW MULTIGESTORES CRÉDITO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (11,36%), BRADESCO - venc. 2026-06-14 (10,07%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 25,1m sobre um patrimônio de R$ 24,5m.
Qual o patrimônio do Turuna Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 24.472.802,33 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.841.650/0001-84, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam