Investimento no exterior
Ilhabela Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 43.313.008/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Ilhabela FIF Multimercado, CNPJ 43.313.008/0001-10: rendeu +16,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 19,8m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Carpa Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,83%), ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (9,56%), RADAR C 60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (8,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ILHABELA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 19,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +16,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Carpa Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +16,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,6 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,18retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,2% | +10,5% | -1,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +22,4% | +14,3% | +8,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,3% | +10,9% | -12,1 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +6,4% | +2,8% | +3,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,66m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ilhabela Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 633 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (7,91%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (5,86%), AXIA ENERGIA PNB N1 (5,10%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,91%
ValorR$ 1,51m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 1,12m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 973,7k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.888.478/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 720,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 694,9k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 690,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 586,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 438k
AXIA3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 432k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 429,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 398,9k
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 396,7k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 359k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 349,4k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 335k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 331,4k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 328,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 327,2k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 297,5k
PETR4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 284,9k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 280,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 279,5k
MULT3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 270,5k
ITUB4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 263,7k
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 255,4k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 633 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,83%
ValorR$ 1,95m
Absolute Pace Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,56%
ValorR$ 1,89m
Radar C 60 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,64%
ValorR$ 1,71m
Moat Capital Total Return Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,21%
ValorR$ 1,63m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,25%
ValorR$ 1,44m
SPX Falcon 2 Carpa FIF Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,21%
ValorR$ 1,43m
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,05%
ValorR$ 1,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 1,11m
Fundo de Investimento em Cotas Juvo II de FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 1,04m
It Now Idiv Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 1,03m
Koi 13 Fc - Cic em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 1,02m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 778,3k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Juvo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 720,5k
Rmk Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 719,1k
Rps Long Bias Argentina D30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 489,1k
Best Ideas Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 462,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 439,6k
Forpus Koi Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 409,9k
Tucuruí 60 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 350k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 15,6k
Mostrar as outras 2 posiçõesMostrar menos
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,23k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,8m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,2k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.235,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| UBS Consenso Monashees X Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 15,6m | +18,0% | +3,6 p.p. |
| New Bridge Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 15,8m | -38,2% | -52,6 p.p. |
| Tangua Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 17,3m | +4,0% | -10,4 p.p. |
| Jgs Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 19,3m | +13,3% | -1,2 p.p. |
| Santander Pb Lagoa Capital Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 19,4m | +13,6% | -0,8 p.p. |
| Ilhabela Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 19,8m | +16,1% | +1,6 p.p. |
| Krmc FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 28,5m | +13,4% | -1,0 p.p. |
Perguntas sobre Ilhabela Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Ilhabela FIF Multimercado?
43.313.008/0001-10 (só os números: 43313008000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ILHABELA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ilhabela FIF Multimercado?
Carpa Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ilhabela FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ilhabela Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,83%), ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (9,56%), RADAR C 60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (8,64%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 19,8m sobre um patrimônio de R$ 19,8m.
Qual o patrimônio do Ilhabela Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 19.783.829,91 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.313.008/0001-10, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam