Jgs Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.395.147/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Jgs Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 19,3m distribuído em 16 posições. As maiores: ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (23,69%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (17,79%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (17,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 16todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 19,3m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,4k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.404,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,58m | 23,69% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,44m | 17,79% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,4m | 17,59% |
| VC AUGME CRÉDITO FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,97m | 10,18% |
| BTG LEGATO VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,96m | 10,17% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,24m | 6,41% |
| SPECTRA II LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 667,4k | 3,45% |
| BRAIN STARBOARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 637,2k | 3,29% |
| SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 433,6k | 2,24% |
| GERIBÁ MAIS ENERGIA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 423,2k | 2,19% |
| MILENIO BRAINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 388,8k | 2,01% |
| AKZ IWS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 150,7k | 0,78% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 39,5k | 0,20% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,2k | 0,06% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,47k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam