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Investimento no exterior

UBS Consenso Monashees X Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 44.209.469/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

UBS Consenso Monashees X FIF Multimercado, CNPJ 44.209.469/0001-00: rendeu +18,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 15,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: MONASHEES X LP (98,10%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (1,85%), VALORES A RECEBER (0,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: UBS CONSENSO MONASHEES X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 15,6m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
55 investimentos3 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+18,0%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
15/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +18,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,6 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
33,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,11retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-12,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+20,6%+10,5%+10,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-15,4%+14,3%-29,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+24,8%+10,9%+13,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-20,7%+13,0%-33,7 p.p.
2022ano incompleto29/04/2022 a 30/12/2022+11,0%+8,8%+2,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 7,79k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o UBS Consenso Monashees X Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 55 investimentos finais. Os maiores: MONASHEES X LP (98,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (0,57%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (0,44%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • MONASHEES X LP

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo98,10%

    ValorR$ 15,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 90,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 68,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 18,3k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 14,9k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 11,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 11,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 9,78k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 9,7k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 4,44k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 3,88k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 3,25k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,94k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,88k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,81k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,78k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,74k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RG5 / 01/03/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,73k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,67k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,58k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,56k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,54k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,47k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,36k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,34k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 55 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • MONASHEES X LP

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo98,10%

    ValorR$ 15,3m

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 288,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 11,5k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 4,39k

Entenda os nomes dos investimentos
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 15,6mno mês de mai/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 15,6m100,04% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 8,77k-0,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 8.774,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no UBS Consenso Monashees X FIF Multimercado

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Inova Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 15,1m-12,9%-27,4 p.p.
Hubble Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 15,5m-6,2%-20,7 p.p.
Albatrozinvest FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 15,6m+11,0%-3,4 p.p.
UBS Consenso Monashees X Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 15,6m+18,0%+3,6 p.p.
Capsur Data Analytics Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Iecarteira de set/2026R$ 15,6m——
Jaboti Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 15,8m+10,7%-3,8 p.p.
Alpinia Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 15,8m+13,7%-0,8 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre UBS Consenso Monashees X Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do UBS Consenso Monashees X FIF Multimercado?

44.209.469/0001-00 (só os números: 44209469000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS CONSENSO MONASHEES X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do UBS Consenso Monashees X FIF Multimercado?

UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no UBS Consenso Monashees X FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o UBS Consenso Monashees X Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são MONASHEES X LP (98,10%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (1,85%), VALORES A RECEBER (0,07%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 15,6m sobre um patrimônio de R$ 15,6m.

Qual o patrimônio do UBS Consenso Monashees X Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 15.587.204,16 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.209.469/0001-00, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam