Cashplan Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 47.409.897/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Cashplan Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 477,6m distribuído em 20 posições. As maiores: BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (20,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (13,16%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-10-26 (7,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CASHPLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 477,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 20todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 477,7m99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,9k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.926,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 98,9m | 20,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 62,9m | 13,16% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,7m | 7,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 34,4m | 7,19% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,6m | 6,40% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-05-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,6m | 6,40% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,6m | 6,40% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,6m | 6,39% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5m | 5,54% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2m | 4,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 19,6m | 4,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 15,8m | 3,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 15,7m | 3,28% |
| BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,1m | 2,10% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,5m | 1,98% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,9m | 0,81% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,15m | 0,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 1,1m | 0,23% |
| OUTROS ATIVOS | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,9k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,46k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam