Renda fixa
BNP Paribas Stb Rubi Cic de Classe de Investimento RF CP - Responsabilidade Limitada
CNPJ 33.361.511/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
BNP Paribas Stb Rubi CIC de CI RF CP, CNPJ 33.361.511/0001-98: rendeu +14,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 394,9m e 4 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,67%), Valores a Pagar (0,68%), Valores a Receber (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS STB RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 394,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 201 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/05/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,66retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,9% | +11,6% | +0,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,3% | +14,3% | +0,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,8% | +10,9% | +0,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,1% | +13,0% | +1,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,6% | +12,4% | +1,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,8% | +1,4% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 308,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BNP Paribas Stb Rubi Cic de Classe de Investimento RF CP - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 201 investimentos finais. Os maiores: EXES SECURITIZA - venc. 2031-10-20 (2,60%), LM TRANSPORTE - venc. 2028-09-23 (2,43%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (2,35%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EXES SECURITIZA - venc. 2031-10-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 11,5m
LM TRANSPORTE - venc. 2028-09-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 10,7m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 10,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 10,4m
MARANGATU HOLDI - venc. 2026-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 9,81m
ENERGISA RONDON - venc. 2029-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 8,99m
BTG PACTUAL HOL - venc. 2029-12-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 8,31m
ENERTOCANTIN - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 7,78m
CEEE-D - venc. 2032-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 6,94m
BRADESCO - venc. 2050-04-12
Outros
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 6,45m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRADESCO - venc. 2026-12-23
Outros
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 6,41m
AGIBANKBC - venc. 2027-05-26
Outros
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 6,39m
AEGEA SANEAMENT - venc. 2032-08-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 6,36m
Banco CNH Capit - venc. 2032-10-13
Outros
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 6,11m
BANCO YAMAHA MO - venc. 2027-10-03
Outros
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 5,82m
AES ELETROPAULO - venc. 2028-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 5,67m
CCR - venc. 2029-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 5,49m
ROD.COLINAS S.A - venc. 2032-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 5,42m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 5,3m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-09-08
Outros
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 5,16m
BANCO PSA FINAN - venc. 2026-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 5,15m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-02
Outros
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 5,11m
ABC BRASIL - venc. 2027-01-29
Outros
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 5,04m
ABC BRASIL - venc. 2026-12-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 4,99m
BANCO XP S/A - venc. 2026-07-29
Outros
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 4,97m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 201 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BNP Paribas Master Crédito Plus Ci Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,67%
ValorR$ 397,5m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 2,69m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 38k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 394,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 400,2m101,35% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,38m-1,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.384.420,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no BNP Paribas Stb Rubi CIC de CI RF CP
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- BNP Paribas Rubi Ágora FIF - Cic RF Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 380m neste fundo · carteira de set/2026
- Bradesco Portfólio High Grade Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp LimitadaR$ 74,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Bradesco Ca Portfólio Crédito Privado FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 559,3k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mobilitysolutions Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 345m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Drys Shelter FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 373,9m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Ima-b II FIF Incentivado em Infra da Cic RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 388,4m | +8,5% | -5,7 p.p. |
| Brazil Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 392,4m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Vivaprev Monumental Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 394m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| BNP Paribas Stb Rubi Cic de Classe de Investimento RF CP - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 394,9m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Caixa Exclusivo Apex Brasil Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 412m | +14,1% | -0,1 p.p. |
Perguntas sobre BNP Paribas Stb Rubi Cic de Classe de Investimento RF CP - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BNP Paribas Stb Rubi CIC de CI RF CP?
33.361.511/0001-98 (só os números: 33361511000198). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNP PARIBAS STB RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BNP Paribas Stb Rubi CIC de CI RF CP?
BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BNP Paribas Stb Rubi CIC de CI RF CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BNP Paribas Stb Rubi Cic de Classe de Investimento RF CP - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,67%), Valores a Pagar (0,68%), Valores a Receber (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 400,2m sobre um patrimônio de R$ 394,9m.
Qual o patrimônio do BNP Paribas Stb Rubi Cic de Classe de Investimento RF CP - Responsabilidade Limitada?
R$ 394.860.546,52 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.361.511/0001-98, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam