Unimed Investcoop Livre I FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp Resp Limitada
CNPJ 37.319.367/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Unimed Investcoop Livre I FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 443,3m distribuído em 256 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (28,54%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (6,79%), CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (2,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 443,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 256todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 443,9m98,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 624,4k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 624.386,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 126,5m | 28,54% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 30,1m | 6,79% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 9,98m | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,46m | 1,90% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,06m | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,75m | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,32m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,22m | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,69m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,38m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,08m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,05m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,96m | 1,11% |
| SUBCLASSE SENIOR | Aplicações em outros fundos | R$ 4,06m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,78m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,7m | 0,83% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID | Aplicações em outros fundos | R$ 3,62m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,61m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,59m | 0,81% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,55m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,32m | 0,74% |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS AS - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,11m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,1m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94m | 0,66% |
| COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO FIDC CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 2,89m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 0,56% |
| HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MULTIPL - venc. 2027-04-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 0,54% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 0,50% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 0,49% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,18m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,48% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-05-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 0,48% |
| VERDECARD FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN XIV | Aplicações em outros fundos | R$ 2,13m | 0,48% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 0,47% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,06m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,39% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,38% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,33% |
| CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,45m | 0,32% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,30% |
| COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO - venc. 2031-01-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,28% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,27% |
| Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2027-08-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,24% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,24% |
| CONSIGNADO PLGN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,01m | 0,22% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 984k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 979,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 971k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 968,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 945,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 904,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 884,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 877,8k | 0,19% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 859,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 858,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 853,6k | 0,19% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2028-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 848,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 825,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 823,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 813,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 811,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 807,9k | 0,18% |
| VERDECARD FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN XIII | Aplicações em outros fundos | R$ 801k | 0,18% |
| IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 783,8k | 0,17% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-02-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 779,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 751,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 740,8k | 0,16% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 740,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 738,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 737,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 726,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 716,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 712,2k | 0,16% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 709,3k | 0,16% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 673,2k | 0,15% |
| FI NAS CADEIAS PROD AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO DIREITOS CREDITORIOS FIGTREE PRODUTORES AGRICOLAS IVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 670,2k | 0,15% |
| Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2027-09-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 657,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 636,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 630,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 622,5k | 0,14% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 617,1k | 0,13% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 614,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 604,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 599k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 588,2k | 0,13% |
| AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 565,5k | 0,12% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-03-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 564,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 555,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 553,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 545,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 545,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 521,3k | 0,11% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2030-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 508,6k | 0,11% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2028-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 493,7k | 0,11% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 492,2k | 0,11% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 486,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 472,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 450,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 447,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 446k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 441,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 439k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 433,8k | 0,09% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:170929 | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 414,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,1k | 0,09% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2030-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,1k | 0,09% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2028-08-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 398,7k | 0,08% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2034-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 397,9k | 0,08% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 393k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,5k | 0,08% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,5k | 0,08% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-03-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 368,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,3k | 0,08% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-02-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,7k | 0,08% |
| IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 354,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,5k | 0,06% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2030-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,6k | 0,05% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-12-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,6k | 0,04% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,3k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 210,6k | 0,04% |
| IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 207k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,6k | 0,04% |
| SUPLEMENTO DAS QUOTAS DA SUBCLASSE SÊNIOR DO CHEMICAL XIV | Aplicações em outros fundos | R$ 189,3k | 0,04% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 180,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,3k | 0,03% |
| DEB INCENT TRIBUTADA - AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES SA - AEGPB2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 142,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,3k | 0,03% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:151028 | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,7k | 0,03% |
| Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127k | 0,02% |
| DEB INCENT TRIBUTADA - AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES SA - AEGPB0 | Ações de empresas brasileiras | R$ 125,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,5k | 0,02% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,6k | 0,02% |
| CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 110,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,8k | 0,02% |
| OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - | Contratos ligados a preços e índices | R$ 101,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92k | 0,02% |
| CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ST 1016 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 91,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,6k | 0,01% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:160628 | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,9k | 0,01% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 47,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,2k | 0,00% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:160628 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,1k | 0,00% |
| ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 23,4k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22k | 0,00% |
| DEB INCENT TRIBUTADA - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - MVLV26 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,7k | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17k | 0,00% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2032-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,41k | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,38k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,66 | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 218,00 | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 35,77 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 256 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam