Renda fixa

Unimed Investcoop Livre I FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp Resp Limitada

CNPJ 37.319.367/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Unimed Investcoop Livre I FIF RF CP Lp, CNPJ 37.319.367/0001-82: rendeu +14,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 451,8m e 13 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Investcoop Asset Management LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 260 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (28,30%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (8,19%), CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (2,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 451,8m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 265 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses: +14,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 13Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Investcoop Asset Management LTDA.
Administrador: Intrag Dtvm LTDA.
Para quem: Investidor qualificado
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 13/06/2025
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 1,18retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+12,1%	+11,6%	+0,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,5%	+14,3%	+0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+13,0%	+10,9%	+2,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+12,8%	+13,0%	-0,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+14,1%	+12,4%	+1,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+1,3%	+1,4%	-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 525,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Unimed Investcoop Livre I FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 265 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (28,56%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (6,21%), CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83) (2,28%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo28,56%
ValorR$ 125,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,21%
ValorR$ 27,2m
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 9,99m
DEB
CSANA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 8,35m
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 7,97m
DEB
ALPKA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 6,67m
DEB
CEEDA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 6,42m
DEB
PSAN13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 6,24m
DEB
EXSE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 6,14m
DEB
ENERC3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 5,62m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
PRLG17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 5,01m
DEB
ISPE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 4,99m
DEB
RODB11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 4,89m
DEB
COLNA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 4,32m
DEB
ENGIC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 4,09m
SUBCLASSE SENIOR (62.310.468/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 4,06m
DEB
RSAN25Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 3,73m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA (53.841.740/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 3,63m
DEB
NTSD18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 3,56m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 3,51m
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS AS - venc. 2027-08-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 3,32m
DEB
RENTA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 3,3m
DEB
ESSDA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 2,91m
DEB
ANHBA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 2,75m
DEB
VBBR18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 2,63m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 265 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo28,30%
ValorR$ 127,9m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,19%
ValorR$ 37m
Cloudwalk Bela Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 9,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 8,54m
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 8,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 6,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 6,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 5,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 5,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 5,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 5,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 5,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 5,11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 4,27m
Subclasse Senior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 4,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 3,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 3,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 3,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 3,62m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 3,6m

Mostrar as outras 240 posições

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Consignado Privado Paketá de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 3,53m
Cotas Seniores da 3ª Série do FIDC Creditas Auto Xii
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 3,23m
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS AS - venc. 2027-08-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 3,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 3,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 2,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 2,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 2,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 2,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 2,51m
HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MULTIPL - venc. 2027-04-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 2,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 2,44m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-05-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 2,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 2,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 2,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 2,41m
Consignados Ix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 2,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 2,29m
Banco Xp S.A - venc. 2027-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 2,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 2,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 2,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 2,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 2,2m
Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios III - Responsabilidade LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 2,2m
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-05-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 2,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 2,18m
Verdecard FIDC Responsabilidade Limitada Sen Xiv
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 2,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 2,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 2,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,93m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,79m
FIDC Santander Auto Loans II Segmento Financeiro Sen
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,71m
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-10-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,52m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,35m
COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO - venc. 2031-01-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,31m
VIBRA ENERGIA S.A - venc. 2033-09-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,22m
Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2027-08-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,08m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,05m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-07-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 992,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 990,3k
Consignado Plgn I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 981,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 960,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 904,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 892,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 888,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 871,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 868,3k
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2028-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 858,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 855,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 820,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 815,1k
Verdecard FIDC Responsabilidade Limitada Sen Xiii
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 801,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 799,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 798,6k
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-02-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 787,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 770k
Is Sol Agora Green II ESG FIDC Segmento Financeiro de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 767k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 760,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 747,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 746,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 743,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 735,3k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 719,8k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 717,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 709,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 705,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 682,1k
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 681k
Fi nas Cadeias Prod Agroindustriais - Fiagro Direitos Creditorios Figtree Produtores Agricolas I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 679,1k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 673k
Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2027-09-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 664,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 664,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 642,2k
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 624k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 623,2k
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-03-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 621,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 611,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 606,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 593,5k
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2030-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 578,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 574,1k
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-03-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 570,4k
Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
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ValorR$ 565,5k
Ver a carteira deste fundo
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Títulos de bancos e empresas
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ValorR$ 559,6k
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Títulos de bancos e empresas
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Títulos de bancos e empresas
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Títulos de bancos e empresas
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Títulos de bancos e empresas
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BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2028-01-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 499,2k
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 497,8k
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 497k
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Títulos de bancos e empresas
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ValorR$ 495,4k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 491,8k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 488,1k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 478,4k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 476,9k
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Títulos de bancos e empresas
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ValorR$ 464,5k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 452,7k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 450,6k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 447,8k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 439,9k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 437,2k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 435,2k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 423,7k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 421k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 418,6k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 417,9k
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Títulos de bancos e empresas
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ValorR$ 416,5k
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2030-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 413k
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170929
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 411,1k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 409k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 404,5k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2034-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 403,7k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 403,5k
PARANA BANCO S.A. - venc. 2028-08-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 403,3k
Banco Xp S.A - venc. 2027-09-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 397,4k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 393,8k
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 382,8k
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-03-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 377,9k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 371,8k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 369,7k
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-02-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 358,8k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 358,4k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 357k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 353,6k
Is Green Solfácil III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 336,1k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 324,7k
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Títulos de bancos e empresas
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ValorR$ 316,8k
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Títulos de bancos e empresas
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ValorR$ 314,9k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 295,8k
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2030-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 295,6k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 283,7k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 276,3k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 275,3k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 273,3k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 259,2k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 252,9k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 241,4k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 229,4k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 225,4k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 225,1k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 224,6k
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-12-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 223,9k
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Títulos de bancos e empresas
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ValorR$ 222,2k
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Títulos de bancos e empresas
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ValorR$ 217,3k
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 215,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 212,8k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 192k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 190,1k
Ifood Pago Crédito I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 189,8k
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 189,4k
Ver LIGT3
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 183,4k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 174k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 162,9k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 155,1k
DEB INCENT TRIBUTADA - AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES SA - AEGPB2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 151,7k
CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:151028
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 137,7k
Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 132,8k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 132,1k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 130,8k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 129k
DEB INCENT TRIBUTADA - AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES SA - AEGPB0
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 128,5k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 126,7k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 120,7k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 120k
Cloudwalk Pi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 110,6k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 105,1k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 92,9k
Classe Única de Cotas do St 1016 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 92,6k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 89,9k
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - venc. 2034-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 85,2k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 83,3k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 81,6k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 79,6k
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - venc. 2029-02-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 75,6k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 71,9k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 71,8k
CRA PRÉ C/ FLUXO - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA:IMWL:150229
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 71,8k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 68,7k
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:160628
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 68,3k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 67,2k
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - venc. 2037-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 67,1k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 59,4k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 56,2k
CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:151031
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 56k
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2031-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 50,6k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 49,3k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 46,9k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 44,8k
FIDC Bv Auto I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 43,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 38,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 38,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,4k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,7k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,7k
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:160628
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,8k
Icred Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23k
DEB INCENT TRIBUTADA - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - MVLV26
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,1k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,2k
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2032-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,8k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,64k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,05k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 522,56
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 272,81
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,45

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 451,8mno mês de set/2026
Posições declaradas: 260todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 452,2m98,72% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 425,5k-0,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 425.526,65 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Icatu Vanguarda Institucional Is FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 422m	+13,1%	-1,1 p.p.
Enerprev Sul América FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 435m	+13,6%	-0,6 p.p.
Caixa Iplemg Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 447,8m	+14,2%	+0,1 p.p.
Unimed Investcoop Livre I FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 451,8m	+14,7%	+0,5 p.p.
BTG Pactual Pragma Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 456,6m	+10,5%	-3,6 p.p.
BB Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 459,1m	+12,8%	-1,3 p.p.
Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Rentamaxi - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 496,2m	+14,2%	0,0 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Unimed Investcoop Livre I FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Unimed Investcoop Livre I FIF RF CP Lp?

37.319.367/0001-82 (só os números: 37319367000182). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Unimed Investcoop Livre I FIF RF CP Lp?

Investcoop Asset Management LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Unimed Investcoop Livre I FIF RF CP Lp?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Unimed Investcoop Livre I FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (28,30%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (8,19%), CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (2,21%). O fundo declarou 260 posições no total, somando R$ 452,2m sobre um patrimônio de R$ 451,8m.

Qual o patrimônio do Unimed Investcoop Livre I FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp Resp Limitada?

R$ 451.771.720,60 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.319.367/0001-82, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 260 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam