Synta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade LTDA
CNPJ 41.054.683/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Synta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade LTDA declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 91,3m distribuído em 30 posições. As maiores: iShares USD Treasury Bond 0-1y (19,37%), iShares Core MSCI World UCITS (17,92%), OAKTREE GLB FUND I (5,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SYNTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LTDA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 91,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 30todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 91,3m99,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 38,1k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 38.078,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 0-1y | Ações de empresas no exterior | R$ 17,7m | 19,37% |
| iShares Core MSCI World UCITS | Ações de empresas no exterior | R$ 16,4m | 17,92% |
| OAKTREE GLB FUND I | Outros fundos no exterior | R$ 4,74m | 5,19% |
| INCOME FUND CLASS | Outros fundos no exterior | R$ 4,63m | 5,06% |
| iShares USD TIPS UCITS ETF | Ações de empresas no exterior | R$ 4,36m | 4,77% |
| Sprott Physical Uranium Trust | Outros investimentos no exterior | R$ 3,73m | 4,09% |
| JUPITER MERIAN CL L | Outros fundos no exterior | R$ 3,24m | 3,55% |
| ALGEBRIS CRD FUND R | Outros fundos no exterior | R$ 3,08m | 3,37% |
| MAN GLG H Y CLASS IH | Outros fundos no exterior | R$ 3,07m | 3,35% |
| AQR APEX UCITS CLASS | Outros fundos no exterior | R$ 3,06m | 3,34% |
| SPDR GOLD TRUST | Ações de empresas no exterior | R$ 2,77m | 3,03% |
| United States Copper Index Fun | Ações de empresas no exterior | R$ 2,73m | 2,98% |
| FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY ET | Outros investimentos no exterior | R$ 2,61m | 2,86% |
| BLACK ROCK STR EVENT | Outros fundos no exterior | R$ 2,55m | 2,79% |
| AQR SUST DELPHI UCIT | Outros fundos no exterior | R$ 2,52m | 2,75% |
| SCH GAIA C TEC EQ | Outros fundos no exterior | R$ 2,16m | 2,36% |
| GLOBAL X EUROPEAN INFRASTRUCTU | Outros investimentos no exterior | R$ 2,09m | 2,29% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,06m | 2,25% |
| KraneShares CSI China Internet | Outros investimentos no exterior | R$ 2,01m | 2,19% |
| iShares AI Infrastructure UCIT | Outros investimentos no exterior | R$ 1,92m | 2,10% |
| Global X Blockchain ETF | Outros fundos no exterior | R$ 1,79m | 1,96% |
| PIMCO GIS INCOM CL E | Outros fundos no exterior | R$ 602,2k | 0,65% |
| OAKTREE GLB FUND R | Outros fundos no exterior | R$ 574,3k | 0,62% |
| ALGEBRIS FIN CR FUND | Outros fundos no exterior | R$ 452,9k | 0,49% |
| MAN GLG HY OPP FUND | Outros fundos no exterior | R$ 436,8k | 0,47% |
| BTGP | Outros investimentos no exterior | R$ 55k | 0,06% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,62k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,37k | 0,00% |
| BTG0 | Outros investimentos no exterior | -R$ 85,56 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam