Outros
Serra do Japi FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
CNPJ 07.470.238/0001-20 · FI · carteira de jan/2025
Serra do Japi FIF CIC Multimercado CP, CNPJ 07.470.238/0001-20: tem patrimônio de R$ 11,2m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (77,75%), SAFRA GRAND VITESSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (21,14%), MANAGER SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL l FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (1,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SERRA DO JAPI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,2m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 190 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Serra do Japi FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 190 investimentos finais. Os maiores: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2026-01-16 (45,38%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2025-11-05 (8,83%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,15%). Retrato de jan/2025.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2026-01-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo45,38%
ValorR$ 5,1m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2025-11-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,83%
ValorR$ 992,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,15%
ValorR$ 691,2k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2026-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 685,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 403,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 316,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 245,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 196,4k
ALDEBARAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.555.582/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 183,6k
BANCO SANTANDER BRASIL S A - venc. 2027-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 155,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 154,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 133,4k
FIP SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL - MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.120.075/0001-56)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 124,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 113,3k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2025-06-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 92,3k
BANCO SAFRA S A - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 84,8k
DEB
RDORC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 78,3k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II (40.906.116/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 68,3k
DEB
CPEL11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 64,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 57k
DEB
UNIP19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 53,8k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 53,3k
DEB
RNDNA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 51,5k
DEB
BSA317Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 50,8k
Sem detalhamento: SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (42.066.741/0001-15)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 44,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 190 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Safra Cash Exclusive FIF Classe de Invest Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo77,75%
ValorR$ 8,73m
Safra Grand Vitesse Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,14%
ValorR$ 2,37m
Manager SPX Distressed Real Estate Opportunity - Portugal L FIF Classe de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 123,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 998,77
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 654,38
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,2mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,2m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.997,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 20/10/2025 | +8,3% | +11,2% | -2,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -5,0% | +10,9% | -15,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -1,0% | +13,0% | -14,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +0,6% | +12,4% | -11,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,7% | +1,4% | -5,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Salvador Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 11m |
| Kinea Juros e Moedas Cdi Institucional FIF - Cic Mult Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 11,2m |
| Tera Access Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 11,2m |
| Serra do Japi FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 11,2m |
| Mabruk Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 11,2m |
| Novos Samurais Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 11,3m |
| Sastre Livre Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 13,8m |
Perguntas sobre Serra do Japi FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Serra do Japi FIF CIC Multimercado CP?
07.470.238/0001-20 (só os números: 07470238000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SERRA DO JAPI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Serra do Japi FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (77,75%), SAFRA GRAND VITESSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (21,14%), MANAGER SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL l FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (1,10%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 11,2m sobre um patrimônio de R$ 11,2m.
Qual o patrimônio do Serra do Japi FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado?
R$ 11.227.297,43 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.470.238/0001-20, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam