Mmff FIF Cic Mult Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 42.717.873/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Mmff FIF Cic Mult Créd Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 11,7m distribuído em 17 posições. As maiores: ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (17,26%), GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (15,74%), CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (15,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MMFF FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,7mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 17todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 13m110,52% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,25m-10,62% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.245.643,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,02m | 17,26% |
| GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,85m | 15,74% |
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,84m | 15,72% |
| VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,78m | 15,20% |
| KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,37m | 11,71% |
| ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,12m | 9,55% |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 755,3k | 6,43% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 622,8k | 5,30% |
| SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 437,2k | 3,72% |
| EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 368,1k | 3,13% |
| PROWLER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 209,6k | 1,78% |
| ABSOLUTE PACE LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 194,3k | 1,65% |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 143,3k | 1,22% |
| KINEA EQUITY INFRA I PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 142,1k | 1,21% |
| KINEA EQUITY INFRA I PRIVATE FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 93,1k | 0,79% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,79k | 0,07% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,25k | 0,04% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam