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Multimercado

Alpha Apex Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 55.259.749/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Alpha Apex FIM, CNPJ 55.259.749/0001-40: rendeu +18,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 32,6m e 134 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por 3J Gestora de Recursos LTDA. - Me e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: FERRAGUTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,26%), ATLAS PRIME FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,62%), PARUSIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ALPHA APEX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 32,6m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+18,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
134Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
3J Gestora de Recursos LTDA. - Me
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
22/05/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +18,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,1 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
4,90retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
12 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+15,1%+11,6%+3,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+21,8%+14,3%+7,5 p.p.
2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024+10,5%+5,4%+5,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 67,1m
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 5,12m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Alpha Apex Fundo de Investimento Multimercado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 144 investimentos finais. Os maiores: MINHA CASA MINHA VIDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP RESPONSABILIDADE LIMITADA (63,15%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TELCO EQUITY RESPONSABILIDADE LIMITADA (51,77%), PARUSIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (45,21%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • MINHA CASA MINHA VIDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo63,15%

    ValorR$ 18,3m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TELCO EQUITY RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo51,77%

    ValorR$ 15m

  • PARUSIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo45,21%

    ValorR$ 13,1m

  • GRATIAM FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo24,53%

    ValorR$ 7,12m

  • PARUSIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.413.367/0001-69)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo23,25%

    ValorR$ 6,75m

  • Outros valores mobiliários, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo20,28%

    ValorR$ 5,89m

  • SQUID FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,46%

    ValorR$ 4,78m

  • TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,48%

    ValorR$ 4,21m

  • AURI OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,62%

    ValorR$ 2,79m

  • ORIGIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,55%

    ValorR$ 2,77m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • PROSPER INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESP LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,87%

    ValorR$ 2,58m

  • ORIGIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.872.284/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo8,43%

    ValorR$ 2,45m

  • GRATIAM FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.929.994/0001-26)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,59%

    ValorR$ 2,2m

  • AG ANTECIPA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.009.520/0001-50)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,02%

    ValorR$ 1,75m

  • FMV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,00%

    ValorR$ 1,74m

  • Terrenos, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo5,62%

    ValorR$ 1,63m

  • BASILEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.780.387/0001-29)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,40%

    ValorR$ 1,57m

  • AGUIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,79%

    ValorR$ 1,39m

  • AG ANTECIPA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,76%

    ValorR$ 1,38m

  • ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,11%

    ValorR$ 904,1k

  • Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 611,3k

  • HECTARE II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (34.081.563/0001-73)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 520k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 314,9k

  • SQUID FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS (28.849.641/0001-34)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 295,3k

  • Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 269,9k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 144 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Ferraguti Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo21,26%

    ValorR$ 6,94m

    Ver a carteira deste fundo

  • Atlas Prime Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo19,62%

    ValorR$ 6,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Parusia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo19,20%

    ValorR$ 6,27m

  • Origin Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,12%

    ValorR$ 2,65m

  • Gratiam Flow Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,08%

    ValorR$ 2,31m

  • Basileus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,00%

    ValorR$ 1,63m

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,03%

    ValorR$ 1,32m

    Ver a carteira deste fundo

  • Cota Real 77 Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,67%

    ValorR$ 1,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Alvorada Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Rl

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,64%

    ValorR$ 1,19m

    Ver a carteira deste fundo

  • Hectare Real Estate Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 820,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Ag Antecipa I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 812,6k

  • Azure Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 619,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Aguia Fundo de Investimento em Diretos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 309,3k

  • D'oro Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Corporativo - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 137,7k

  • Kin Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 98,5k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 89,9k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 9,67k

  • A PAGAR PREMIO COTISTA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 46,97

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 32,6mno mês de set/2026
Posições declaradas
18todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 32,8m100,46% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 179,9k-0,55% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 179.905,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Safra Direitos Creditórios II FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 32,4m+8,1%-6,1 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada Night Pumacarteira de set/2026R$ 32,4m——
Legend SPX Syn Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 32,6m+9,0%-5,2 p.p.
Alpha Apex Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 32,6m+18,3%+4,1 p.p.
BB Rk Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 32,8m+11,3%-2,9 p.p.
Multiportifólio Super Arrojado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 34,7m+9,8%-4,4 p.p.
Principal Claritas Long Short Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de set/2026R$ 35,1m+5,2%-8,9 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Alpha Apex Fundo de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Alpha Apex FIM?

55.259.749/0001-40 (só os números: 55259749000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALPHA APEX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Alpha Apex FIM?

3J Gestora de Recursos LTDA. - Me, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Alpha Apex FIM?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Alpha Apex Fundo de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FERRAGUTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,26%), ATLAS PRIME FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,62%), PARUSIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,20%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 32,8m sobre um patrimônio de R$ 32,6m.

Qual o patrimônio do Alpha Apex Fundo de Investimento Multimercado?

R$ 32.626.783,58 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.259.749/0001-40, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam