Multimercado
Montreal Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 53.035.878/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Montreal FIM CP, CNPJ 53.035.878/0001-29: rendeu +0,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 33,5m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, administrado por Bfl Administração de Recursos LTDA. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: Valores a Receber (76,48%), AETREUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA (23,91%), Valores a Pagar (0,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MONTREAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 33,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 12 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +0,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Administrador
- Bfl Administração de Recursos LTDA
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 28/11/2023
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 0% ao ano
- Taxa de performance
- 0
- Aplicação mínima
- R$ 10.000,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+0
- Risco
- 3 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 13,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -8,27retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +0,5% | +11,6% | -11,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +0,2% | +14,3% | -14,1 p.p. |
| 2024ano incompleto29/02/2024 a 31/12/2024 | +9,4% | +8,9% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 305,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Montreal Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 12 investimentos finais. Os maiores: Valores a Receber (77,05%), PORTOPAR PARTICIPAÇÕES S/A (21,40%), CBOP DESENV. IMOB LTDA - T2 APHA (1,37%). Retrato de set/2026.
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo77,05%
ValorR$ 25,8m
PORTOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo21,40%
ValorR$ 7,18m
CBOP DESENV. IMOB LTDA - T2 APHA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 459,5k
CBOP TOWER EMP IMOB LTDA - BRICKELL
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 202,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 156,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,64k
Vale do Norte Agro Industrial e Transporte SP Ltda
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 998,04
MAYA PART. E EMP. LTDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: MALTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (54.408.071/0001-57)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 4,37k
Sem detalhamento: ETANOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATEGIA (26.648.880/0001-09)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 12,1k
Mostrar mais 2 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: AETREUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA (37.888.248/0001-40)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 15,6k
Sem detalhamento: MONTREAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (53.035.878/0001-29)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,83%
Valor-R$ 280,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo76,48%
ValorR$ 25,6m
Aetreum Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,91%
ValorR$ 8,02m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 140,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,84k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 33,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 33,8m100,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 280,6k-0,84% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 280.620,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Small Claims I Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 32,3m | +0,7% | -13,5 p.p. |
| Kinea Pe V Vértice Multimercado Crédito Privado Fifi Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 33,5m | +15,2% | +1,0 p.p. |
| Montreal Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 33,5m | +0,4% | -13,8 p.p. |
| Santander Pb Premium Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 34,2m | +6,3% | -7,9 p.p. |
| UBS Verde Am Agar Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 34,6m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| UBS Allocation Verde Am Agar Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 34,6m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| JIVE Vintages Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 68m | — | — |
Perguntas sobre Montreal Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Montreal FIM CP?
53.035.878/0001-29 (só os números: 53035878000129). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MONTREAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Qual é a taxa de administração do Montreal FIM CP?
0% ao ano. Taxa de performance: 0. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Montreal FIM CP?
R$ 10.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+0, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Montreal FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Montreal Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Receber (76,48%), AETREUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA (23,91%), Valores a Pagar (0,41%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 33,8m sobre um patrimônio de R$ 33,5m.
Qual o patrimônio do Montreal Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 33.533.188,15 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.035.878/0001-29, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam