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UBS Espelho Fundo de Investimento Financeiro- Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.188.323/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
UBS Espelho FIF- Multimercado CP, CNPJ 09.188.323/0001-25: tem patrimônio de R$ 24,9m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (45,69%), UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (18,52%), UBS ALLOCATION SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA (12,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS ESPELHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO- MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 24,9m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 586 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 7,62m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Espelho Fundo de Investimento Financeiro- Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 586 investimentos finais. Os maiores: 3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 295058,41 - venc. 2050-12-29 (8,80%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (6,83%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (5,79%). Retrato de nov/2025.
3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 295058,41 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo8,80%
ValorR$ 2,19m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,83%
ValorR$ 1,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,79%
ValorR$ 1,44m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,60%
ValorR$ 1,39m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,51%
ValorR$ 1,37m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 1,26m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 1,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 1,02m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 1,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 943,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 842,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 788,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 762,4k
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 754,8k
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 719,1k
3SPXEXCB - SPX FUND EXCLUSIVE B - KY0000000000 - BTGP - 66079,17478 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 558,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 528,2k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 437,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 355,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 348,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 340,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 302k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 299,3k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 297,2k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 274,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 586 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
UBS Allocation Verde 30 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo45,69%
ValorR$ 11,4m
UBS Evolution DI Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,52%
ValorR$ 4,61m
UBS Allocation SPX Nimitz Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,60%
ValorR$ 3,14m
At Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,67%
ValorR$ 2,9m
UBS Portfolio Crédito Privado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,80%
ValorR$ 2,44m
CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 698,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 276,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 828,24
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 499,98
UBS Evolution DI Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Referenciado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,25
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,9mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 25,4m102,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 553,1k-2,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 553.095,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 19/12/2025 | +15,1% | +13,9% | +1,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,8% | +10,9% | -8,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,7% | +13,0% | -0,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,0% | +12,4% | -1,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Juquehy Fi Financeiro - Cia BDR Nível I - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 22,3m |
| Fundo da Tuca Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 23,3m |
| Shira 3 Fundo de Inv Financeiro Inv em Infra Classe de Invest em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 24,9m |
| Opp a Lógica Pc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 24,9m |
| UBS Espelho Fundo de Investimento Financeiro- Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 24,9m |
| Jfp Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 24,9m |
| Bucareste 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 24,9m |
Perguntas sobre UBS Espelho Fundo de Investimento Financeiro- Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Espelho FIF- Multimercado CP?
09.188.323/0001-25 (só os números: 09188323000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS ESPELHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO- MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o UBS Espelho Fundo de Investimento Financeiro- Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (45,69%), UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (18,52%), UBS ALLOCATION SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA (12,60%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 25,4m sobre um patrimônio de R$ 24,9m.
Qual o patrimônio do UBS Espelho Fundo de Investimento Financeiro- Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 24.877.214,78 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.188.323/0001-25, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam