Ações e renda variável
Prumo Capital Holdings Fundo de Investimento Financeiro em Acoes
CNPJ 42.870.843/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Prumo Capital Holdings FIF em Acoes, CNPJ 42.870.843/0001-99: rendeu -14,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 25,3m e 65 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Prumo Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: SABESP ON NM (10,77%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (9,50%), ALLOS ON NM (7,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PRUMO CAPITAL HOLDINGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 25,3m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 56 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -14,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 65Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Prumo Capital Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/07/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -14,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 28,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 25,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,11retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -26,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -18,1% | +11,6% | -29,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,1% | +14,3% | +17,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,8% | +10,9% | -23,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,7% | +13,0% | +8,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -6,1% | +12,4% | -18,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,1% | +1,4% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 83,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Prumo Capital Holdings Fundo de Investimento Financeiro em Acoes investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 56 investimentos finais. Os maiores: SABESP ON NM (10,77%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (9,50%), ALLOS ON NM (7,45%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,77%
ValorR$ 2,73m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,50%
ValorR$ 2,41m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,45%
ValorR$ 1,89m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,86%
ValorR$ 1,74m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 1,63m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 1,35m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 1,3m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 1,27m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 1,22m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 1,03m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
HIDROVIAS ON NM
HBSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 1,03m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 906,8k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 906,5k
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 895,9k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 828,8k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 784,1k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 772,2k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 752k
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 714,5k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 567,6k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 248k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 83,5k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 66,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 50,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 40,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 56 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,77%
ValorR$ 2,73m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,50%
ValorR$ 2,41m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,45%
ValorR$ 1,89m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,86%
ValorR$ 1,74m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 1,63m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 1,35m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 1,3m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 1,27m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 1,22m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 1,03m
HIDROVIAS ON NM
HBSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 1,03m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 906,8k
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 895,9k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 828,8k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 784,1k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 772,2k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 752k
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 714,5k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 623k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 567,6k
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 314,3k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 283,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 248k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 66,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 35,4k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,93k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,3mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 25,4m100,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 70,8k-0,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 70.776,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Canuma Capital Usa Reits Dólar Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 24,8m | +8,4% | -5,8 p.p. |
| Piemonte 2 Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 25,2m | -10,5% | -24,7 p.p. |
| Prumo Capital Holdings Fundo de Investimento Financeiro em Acoes (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 25,3m | -14,6% | -28,7 p.p. |
| Classe Única de Cotas do Mantaro Ibovespa Ativo Master Fi em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 29,4m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Continental Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 29,7m | +1,9% | -12,3 p.p. |
| Itaú Seleção Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,8m | -16,4% | -30,6 p.p. |
| Athena Total Return Institucional II Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 42,6m | -10,4% | -24,5 p.p. |
Perguntas sobre Prumo Capital Holdings Fundo de Investimento Financeiro em Acoes
Qual é o CNPJ do Prumo Capital Holdings FIF em Acoes?
42.870.843/0001-99 (só os números: 42870843000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PRUMO CAPITAL HOLDINGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Prumo Capital Holdings FIF em Acoes?
Prumo Capital Gestora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Prumo Capital Holdings FIF em Acoes?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Prumo Capital Holdings Fundo de Investimento Financeiro em Acoes investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são SABESP ON NM (10,77%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (9,50%), ALLOS ON NM (7,45%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 25,4m sobre um patrimônio de R$ 25,3m.
Qual o patrimônio do Prumo Capital Holdings Fundo de Investimento Financeiro em Acoes?
R$ 25.314.202,11 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.870.843/0001-99, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam