Athena Total Return Institucional II Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 23.186.344/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Athena Total Return Institucional II Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 42,6m distribuído em 31 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (23,45%), IGUATEMI S.A UNT N1 (11,33%), ITAUSA PN N1 (8,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 42,6mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 31todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 44,4m103,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,73m-4,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.731.808,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10m | 23,45% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,83m | 11,33% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,48m | 8,15% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,08m | 7,23% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,71m | 6,34% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,44m | 5,72% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,23m | 5,24% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,02m | 4,72% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,79m | 4,20% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,66m | 3,90% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,65m | 3,87% |
| BR PARTNERS UNT N2Ver BRBI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,56m | 3,66% |
| VTEX | Outros investimentos no exterior | R$ 1,55m | 3,64% |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | Outros investimentos no exterior | R$ 1,47m | 3,43% |
| VULCABRAS ONVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,43m | 3,34% |
| MERCADOLIBRE INC | Outros investimentos no exterior | R$ 1,06m | 2,47% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 628,3k | 1,47% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 240,2k | 0,56% |
| ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 152,7k | 0,35% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 101,1k | 0,23% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 95k | 0,22% |
| IGUATEMI SA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 77,1k | 0,18% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 58,1k | 0,13% |
| EQUATORIAL S/A | Contratos ligados a preços e índices | R$ 32,3k | 0,07% |
| EQUATORIAL S/A | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,03k | 0,01% |
| IGUATEMI SA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,88k | 0,00% |
| WDOFJ26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,99k | 0,00% |
| ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 627,52 | 0,00% |
| IGUATEMI SA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 580,55 | 0,00% |
| ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 201,95 | 0,00% |
| SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DAN1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,40 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam