Outros
M Wm Alop Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie
CNPJ 19.550.026/0001-31 · FI · carteira de jan/2025
M Wm Alop FIC FIM CP Ie, CNPJ 19.550.026/0001-31: tem patrimônio de R$ 30,7m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: M WM CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (93,46%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (0,57%), SANTANDER CASH BLACK IX CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (0,57%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: M WM ALOP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 30,7m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 623 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o M Wm Alop Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 623 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (24,93%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (16,44%), Sem detalhamento: SPX SEAHAWK ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA (35.648.999/0001-64) (11,08%). Retrato de jan/2025.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo24,93%
ValorR$ 7,65m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,44%
ValorR$ 5,05m
Sem detalhamento: SPX SEAHAWK ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA (35.648.999/0001-64)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo11,08%
ValorR$ 3,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,65%
ValorR$ 2,35m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,16%
ValorR$ 2,2m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 1,47m
Sem detalhamento: ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.910.553/0001-42)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 1,47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 788,1k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 504,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 454,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 441,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 306,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 263,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 263,4k
BANCO BRADESCO - venc. 2031-11-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 253k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 214,1k
DEB
TBSP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 146,6k
Sem detalhamento: JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ADVISORY (QUALIFICADO) FI COTAS FI MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO (44.951.924/0001-49)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 124,8k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 111,6k
DEB
BRKMA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 101,8k
BANCO XP S/A - venc. 2032-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 94,2k
DEB
ARTRA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 87,7k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2025-09-30
Outros
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 85k
DEB
CSNAA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 84,6k
DEB
RODB11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 83,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 623 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
M Wm Corporate Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo93,46%
ValorR$ 28,7m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 175,7k
Santander Cash Black Ix Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 175,7k
Santander Cash Black Viii Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 175,7k
Santander Cash Black V Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 175,7k
Santander Cash Black II Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 175,7k
Santander Cash Black III Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 175,7k
Santander Cash Black IV Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 175,7k
Santander Cash Black Vi Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 175,7k
Santander Cash Black Vii Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 175,7k
Santander Cash Black X Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 175,6k
Trend Pe Xv Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 133,8k
JIVE Distressed & Special Sits IV Advisory (Qualificado) Fi Cotas Fi Multimercado - Credito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 126,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,01k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 97,50
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,7mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 30,7m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,6k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.554,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 06/03/2025 | +2,0% | +2,1% | -0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,0% | +10,9% | +1,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,7% | +13,0% | -1,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,9% | +12,4% | -3,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,7% | +1,4% | -0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Flora Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Inv em Cotas Mult Créd Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 30,7m |
| Tfo Vista Multiestratégia Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 30,7m |
| Santander Pb Sanfundinvex Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 30,7m |
| M Wm Alop Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 30,7m |
| BTG Pactual Feeder Emerging Markets Corporate Debt Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 30,7m |
| SPX Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 30,7m |
| Bradesco Bsb FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de fev/2026 | R$ 30,8m |
Perguntas sobre M Wm Alop Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie
Qual é o CNPJ do M Wm Alop FIC FIM CP Ie?
19.550.026/0001-31 (só os números: 19550026000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como M WM ALOP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o M Wm Alop Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são M WM CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (93,46%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (0,57%), SANTANDER CASH BLACK IX CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (0,57%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 30,7m sobre um patrimônio de R$ 30,7m.
Qual o patrimônio do M Wm Alop Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie?
R$ 30.703.132,64 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 19.550.026/0001-31, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam