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Fvi Títulos Privados Inflação Master Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 47.730.906/0001-25 · FI · carteira de jan/2025

Fvi Títulos Privados Inflação Master FIM CP, CNPJ 47.730.906/0001-25: tem patrimônio de R$ 30,9m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 98 posições; as maiores: DEB (4,28%), DEB (3,45%), DEB (3,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FVI TÍTULOS PRIVADOS INFLAÇÃO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 30,9m
Mês da carteira: jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 109 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 3,09k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Fvi Títulos Privados Inflação Master Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 109 investimentos finais. Os maiores: DEB (4,28%), DEB (3,45%), DEB (3,25%). Retrato de jan/2025.

DEB
CSAN18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 1,32m
DEB
BRKPA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 1,07m
DEB
HGLB23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 1,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 879k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 872,7k
BANCO ABC S/A - venc. 2027-08-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 867,6k
DEB
BARU11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 861,3k
DEB
AEAB11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 807,4k
DEB
FBRI13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 799,4k
BANRISUL S/A - venc. 2027-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 746,3k

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
VERO13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 716,5k
DEB
ALGAB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 685,6k
DEB
CASN23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 646,7k
DEB
CSNP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 636,7k
BANCO XP S.A - venc. 2032-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 632k
DEB
RRRP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 631,1k
DEB
AXS311Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 630,5k
DEB
HVSP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 613,8k
DEB
PLSB1ATítulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 604,4k
DEB
CLTM14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 601,3k
DEB
TEPA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 598,8k
DEB
CSAN24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 594k
DEB
ECPN11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 582,5k
DEB
VRDN12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 577,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 575,6k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 109 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 1,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 1,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 879k
BANCO ABC S/A - venc. 2027-08-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 867,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 861,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 807,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 799,4k
BANRISUL S/A - venc. 2027-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 746,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 716,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 685,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 646,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 636,7k
BANCO XP S.A - venc. 2032-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 632k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 631,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 630,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 613,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 604,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 601,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 598,8k

Mostrar as outras 78 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 594k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 582,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 577,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 572,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 544,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 534,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 508,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 505,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 498,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 485,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 482,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 476,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 465,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 368,8k
Ura Agro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 360,3k
Az-athon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 358,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 336,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 335,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 316,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 312,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 312,1k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Clientes Brf II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 303,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 302k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 296k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 287,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 270,7k
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 269,7k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 245,6k
Santander Cash Black V Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 237,2k
Ver a carteira deste fundo
Santander Cash Black II Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 237,2k
Ver a carteira deste fundo
Santander Cash Black III Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 237,2k
Ver a carteira deste fundo
Santander Cash Black IV Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 237,2k
Ver a carteira deste fundo
CRI /TRUE /281223/150934/12130744000100
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 212,6k
Santander Cash Black Ix Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 205k
Ver a carteira deste fundo
Santander Cash Black Vi Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 205k
Ver a carteira deste fundo
Santander Cash Black Vii Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 205k
Ver a carteira deste fundo
Santander Cash Black Viii Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 205k
Ver a carteira deste fundo
Santander Cash Black X Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 205k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 183,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 163,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 159,5k
Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 157,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 156,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 138,9k
CRI /TRUE /261023/150937/12130744000100
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 136,7k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais de Responsabilidade Limitada Fortbrasil
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 134,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 129,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 94,9k
Rumos Distribuidora de Petróleo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 85,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 72,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 64,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 64k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 51,7k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 14,9k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 12,7k
CERES SECURITIZ - venc. 2025-12-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,96k
CERES SECURITIZ - venc. 2025-12-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,48k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,3k
FUT DAP/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,82k
FUT DAP/K25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 4,55k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 3,68k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,75k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,65k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,49k
FUT DI1/F26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,34k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 97,50
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 94,42
FUT DI1/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 15,18
OPD IDI/JTFP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,00
OPD IDI/JTFQ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,00
OPD IDI/JTFN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,00
OPD IDI/JTFR
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,00
OPD IDI/NTDN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,80
OPD IDI/NTDQ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,80
OPD IDI/NTDP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,80
OPD IDI/NTDM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,40
OPD IDI/NTDR
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,40

7 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 30,9mno mês de jan/2025
Posições declaradas: 98todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 30,9m99,60% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 3,31k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.312,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Fvi Títulos Privados Inflação Master FIM CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fvi Títulos Privados Inflação FIC de Fundos de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 30,9m neste fundo · carteira de jan/2025

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 03/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 17/03/2025	+5,6%	+2,5%	+3,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+9,4%	+10,9%	-1,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+16,2%	+13,0%	+3,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio
Bradesco Bsb FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de fev/2026	R$ 30,8m
XP Cash Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025	R$ 30,8m
Fvi Títulos Privados Inflação Master Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025	R$ 30,9m
Safra Pitágoras Master Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitadacarteira de fev/2026	R$ 30,9m
Neo Constelação FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de fev/2026	R$ 31m
Gaia Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 31m
Itaú Crédito Estruturado Agro FIF Cic Mult Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025	R$ 51,1m

Perguntas sobre Fvi Títulos Privados Inflação Master Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Fvi Títulos Privados Inflação Master FIM CP?

47.730.906/0001-25 (só os números: 47730906000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FVI TÍTULOS PRIVADOS INFLAÇÃO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Fvi Títulos Privados Inflação Master Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são DEB (4,28%), DEB (3,45%), DEB (3,25%). O fundo declarou 98 posições no total, somando R$ 30,9m sobre um patrimônio de R$ 30,9m.

Qual o patrimônio do Fvi Títulos Privados Inflação Master Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?

R$ 30.886.775,68 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.730.906/0001-25, classe FI.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 98 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam