Fvi Títulos Privados Inflação Master Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 47.730.906/0001-25 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Fvi Títulos Privados Inflação Master Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 30,9m distribuído em 98 posições. As maiores: DEB (4,28%), DEB (3,45%), DEB (3,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FVI TÍTULOS PRIVADOS INFLAÇÃO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,9mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 98todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 30,9m99,60% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,31k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.312,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 4,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 3,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 3,25% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 879k | 2,84% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-08-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 867,6k | 2,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 861,3k | 2,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 807,4k | 2,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 799,4k | 2,58% |
| BANRISUL S/A - venc. 2027-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 746,3k | 2,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 716,5k | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 685,6k | 2,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 646,7k | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 636,7k | 2,06% |
| BANCO XP S.A - venc. 2032-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 632k | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 631,1k | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 630,5k | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 613,8k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 604,4k | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 601,3k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 598,8k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 594k | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 582,5k | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 577,4k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 572,3k | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,1k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,8k | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 508,7k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,7k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,4k | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 485,8k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,7k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 476,2k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 465,5k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 368,8k | 1,19% |
| URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 360,3k | 1,16% |
| AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 358,6k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,5k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,3k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,8k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,6k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,1k | 1,01% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II | Aplicações em outros fundos | R$ 303,9k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,9k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,7k | 0,87% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 269,7k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,6k | 0,79% |
| SANTANDER CASH BLACK V CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 237,2k | 0,76% |
| SANTANDER CASH BLACK II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 237,2k | 0,76% |
| SANTANDER CASH BLACK III CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 237,2k | 0,76% |
| SANTANDER CASH BLACK IV CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 237,2k | 0,76% |
| CRI /TRUE /281223/150934/12130744000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,6k | 0,68% |
| SANTANDER CASH BLACK IX CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 205k | 0,66% |
| SANTANDER CASH BLACK VI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 205k | 0,66% |
| SANTANDER CASH BLACK VII CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 205k | 0,66% |
| SANTANDER CASH BLACK VIII CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 205k | 0,66% |
| SANTANDER CASH BLACK X CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 205k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,2k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,7k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,5k | 0,51% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 157,7k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,4k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,9k | 0,44% |
| CRI /TRUE /261023/150937/12130744000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,7k | 0,44% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL | Aplicações em outros fundos | R$ 134,4k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,9k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,9k | 0,30% |
| RUMOS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 85,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,7k | 0,16% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,9k | 0,04% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,7k | 0,04% |
| CERES SECURITIZ - venc. 2025-12-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,96k | 0,03% |
| CERES SECURITIZ - venc. 2025-12-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,48k | 0,03% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,3k | 0,02% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,82k | 0,01% |
| FUT DAP/K25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,55k | -0,01% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,68k | -0,01% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,75k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,65k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,49k | 0,00% |
| FUT DI1/F26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,34k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 97,50 | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 94,42 | 0,00% |
| FUT DI1/H25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 15,18 | 0,00% |
| OPD IDI/JTFP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,00 | 0,00% |
| OPD IDI/JTFQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,00 | 0,00% |
| OPD IDI/JTFN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,00 | 0,00% |
| OPD IDI/JTFR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,00 | 0,00% |
| OPD IDI/NTDN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,80 | 0,00% |
| OPD IDI/NTDQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,80 | 0,00% |
| OPD IDI/NTDP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,80 | 0,00% |
| OPD IDI/NTDM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,40 | 0,00% |
| OPD IDI/NTDR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,40 | 0,00% |
7 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 98 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam