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Aya Nmk Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior

CNPJ 44.459.081/0001-68 · FI · carteira de jan/2025

Aya Nmk FIM CP IE, CNPJ 44.459.081/0001-68: tem patrimônio de R$ 1,47m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 32 posições; as maiores: DEB (10,41%), DEB (6,35%), SANTANDER CASH BLACK IX CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (5,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AYA NMK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,47m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
44 investimentos2 camadas de fundos abertas

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 13,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Aya Nmk Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 44 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (22,78%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (14,52%), DEB (10,41%). Retrato de jan/2025.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo22,78%

    ValorR$ 335,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,52%

    ValorR$ 213,6k

  • DEB

    ONCO19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,41%

    ValorR$ 153,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,97%

    ValorR$ 102,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,55%

    ValorR$ 96,5k

  • DEB

    AALR13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,35%

    ValorR$ 93,5k

  • DEB

    CRNP11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,97%

    ValorR$ 73,2k

  • DEB

    WIZS11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,33%

    ValorR$ 49,1k

  • DEB

    MATD11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,61%

    ValorR$ 38,4k

  • DEB

    UGEL11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 36,4k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    LIGH1BTítulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 32,1k

  • DEB

    VTII12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 30,9k

  • DEB

    LIGT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 29,5k

  • DEB

    VBBR24Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 29,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 29,2k

  • DEB

    LIGHB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 22,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 16,5k

  • DEB

    DASAA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 15,6k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 14,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 10,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 10,6k

  • DEB

    SBFC12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 9,62k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 8,64k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 7,99k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 6,96k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 44 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,41%

    ValorR$ 153,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,35%

    ValorR$ 93,5k

  • Santander Cash Black Ix Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,71%

    ValorR$ 84k

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Cash Black II Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,71%

    ValorR$ 84k

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Cash Black III Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,71%

    ValorR$ 84k

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Cash Black IV Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,71%

    ValorR$ 84k

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Cash Black V Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,71%

    ValorR$ 84k

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Cash Black Viii Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,71%

    ValorR$ 84k

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Cash Black X Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,71%

    ValorR$ 84k

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Cash Black Vi Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,71%

    ValorR$ 84k

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Cash Black Vii Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,71%

    ValorR$ 84k

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,25%

    ValorR$ 77,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,97%

    ValorR$ 73,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,33%

    ValorR$ 49,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,61%

    ValorR$ 38,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 36,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 32,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 30,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 29,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 29,3k

Mostrar as outras 12 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 22,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 15,6k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 14,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 9,62k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 6,81k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 6,81k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 4,71k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 916,00

  • AMERICANAS BNS ORD NM

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 234,09

  • AMERICANAS ON NM

    AMER3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 143,22

    Ver AMER3
Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,47mno mês de jan/2025
Posições declaradas
32todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,48m100,76% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 13,6k-0,93% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 13.624,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 18/06/2025-9,0%+6,0%-15,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,1%+10,9%+1,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,0%+13,0%-1,0 p.p.
2022ano incompleto30/06/2022 a 30/12/2022+7,1%+6,6%+0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Conta de Depósito Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 1,43m——
Aya Nmk Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de jan/2025R$ 1,47m——
Conexão AZ Quest Top Long Biased FIF - Cic Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,47m+35,6%+22,4 p.p.
Bram Carteira Multigestores Global Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 1,5m——
Navi P Lb Fundo de Investimento em Cotas - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 1,62m——
Itaú Alvorada Js FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 2,11m——
Velt Fo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoescarteira de fev/2026R$ 4,23m——

Perguntas sobre Aya Nmk Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior

Qual é o CNPJ do Aya Nmk FIM CP IE?

44.459.081/0001-68 (só os números: 44459081000168). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AYA NMK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Aya Nmk Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são DEB (10,41%), DEB (6,35%), SANTANDER CASH BLACK IX CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (5,71%). O fundo declarou 32 posições no total, somando R$ 1,48m sobre um patrimônio de R$ 1,47m.

Qual o patrimônio do Aya Nmk Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?

R$ 1.470.899,09 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.459.081/0001-68, classe FI.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam