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Santana Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 27.389.655/0001-50 · FI · carteira de jan/2025
Santana FIF Multimercado CP, CNPJ 27.389.655/0001-50: tem patrimônio de R$ 32,1m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 39 posições; as maiores: BANCO VOLKSWAGE - venc. 2025-09-23 (14,57%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (12,76%), BANCO BRADESCO - venc. 2025-12-23 (10,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 32,1m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 51 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 150,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santana Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 51 investimentos finais. Os maiores: BANCO VOLKSWAGE - venc. 2025-09-23 (14,57%), BANCO BRADESCO - venc. 2025-12-23 (10,79%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (8,81%). Retrato de jan/2025.
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2025-09-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo14,57%
ValorR$ 4,68m
BANCO BRADESCO - venc. 2025-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,79%
ValorR$ 3,46m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,81%
ValorR$ 2,83m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,82%
ValorR$ 2,51m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-05-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,60%
ValorR$ 2,12m
BANCO ABC S/A - venc. 2025-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 1,91m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,75%
ValorR$ 1,85m
BANCO ABC S/A - venc. 2025-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,64%
ValorR$ 1,81m
BANCO BBM - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 1,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 1,1m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 967,9k
BANCO ABC S/A - venc. 2025-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 910,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 821k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2025-05-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 785k
BANCO ABC S/A - venc. 2025-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 724,8k
DEB
LIGHB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 668,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 576k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 563,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 457,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 449,4k
DEB
LIGT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 363,3k
PARANA BANCO SA - venc. 2026-08-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 304,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 257k
BANCO MERCEDES- - venc. 2025-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 242,8k
DEB
LIGHC6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 134k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 51 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2025-09-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo14,57%
ValorR$ 4,68m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,76%
ValorR$ 4,1m
BANCO BRADESCO - venc. 2025-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,79%
ValorR$ 3,46m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-05-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,60%
ValorR$ 2,12m
BANCO ABC S/A - venc. 2025-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 1,91m
BANCO ABC S/A - venc. 2025-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,64%
ValorR$ 1,81m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 958,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 958,9k
BANCO ABC S/A - venc. 2025-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 910,4k
BANCO ABC S/A - venc. 2025-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 724,8k
Santander Cash Black Ix Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 709k
Santander Cash Black II Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 709k
Santander Cash Black III Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 709k
Santander Cash Black Viii Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 709k
Santander Cash Black V Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 709k
Santander Cash Black IV Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 709k
Santander Cash Black Vi Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 709k
Santander Cash Black Vii Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 709k
Santander Cash Black X Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 709k
BANCO BBM - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 699,6k
Mostrar as outras 19 posiçõesMostrar menos
BANCO BBM - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 699,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 668,5k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2025-05-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 570,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 363,3k
PARANA BANCO SA - venc. 2026-08-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 304,1k
BANCO MERCEDES- - venc. 2025-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 242,8k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2025-05-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 214,1k
Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 144k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 134k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 75,5k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 74,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 29,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
FUT DI1/F29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 746,22
FUT DI1/F26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 167,10
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 85,57
FUT DI1/F27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 40,99
FUT DI1/F26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33,42
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 32,1mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 39todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 32,2m100,25% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 151k-0,47% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 151.038,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 26/06/2025 | +8,1% | +6,3% | +1,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,2% | +10,9% | +1,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,7% | +13,0% | -2,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,5% | +12,4% | +1,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,1% | +1,4% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Navi Long Biased FIF - Cic de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 31,2m | +35,1% | +21,6 p.p. |
| Tanager Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 31,6m | — | — |
| Fundo de Investimento Financeiro - Cic Renda Fixa Incentivado de Inv em Infraestrutura Chavescarteira de fev/2026 | R$ 32m | — | — |
| Santana Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 32,1m | — | — |
| CSHG Lvm Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 32,1m | — | — |
| Kad Imab FIC de Fi Financeiro de Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 32,1m | — | — |
| Consolidador Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 32,2m | — | — |
Perguntas sobre Santana Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Santana FIF Multimercado CP?
27.389.655/0001-50 (só os números: 27389655000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Santana Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BANCO VOLKSWAGE - venc. 2025-09-23 (14,57%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (12,76%), BANCO BRADESCO - venc. 2025-12-23 (10,79%). O fundo declarou 39 posições no total, somando R$ 32,2m sobre um patrimônio de R$ 32,1m.
Qual o patrimônio do Santana Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 32.090.001,12 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.389.655/0001-50, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam