Santana Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 27.389.655/0001-50 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Santana Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 32,1m distribuído em 39 posições. As maiores: BANCO VOLKSWAGE - venc. 2025-09-23 (14,57%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (12,76%), BANCO BRADESCO - venc. 2025-12-23 (10,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 32,1mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 39todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 32,2m100,25% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 151k-0,47% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 151.038,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2025-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,68m | 14,57% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,1m | 12,76% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2025-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,46m | 10,79% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-05-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 6,60% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2025-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 5,93% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2025-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 5,64% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 958,9k | 2,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 958,9k | 2,98% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2025-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 910,4k | 2,83% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2025-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 724,8k | 2,25% |
| SANTANDER CASH BLACK IX CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 709k | 2,20% |
| SANTANDER CASH BLACK II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 709k | 2,20% |
| SANTANDER CASH BLACK III CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 709k | 2,20% |
| SANTANDER CASH BLACK VIII CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 709k | 2,20% |
| SANTANDER CASH BLACK V CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 709k | 2,20% |
| SANTANDER CASH BLACK IV CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 709k | 2,20% |
| SANTANDER CASH BLACK VI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 709k | 2,20% |
| SANTANDER CASH BLACK VII CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 709k | 2,20% |
| SANTANDER CASH BLACK X CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 709k | 2,20% |
| BANCO BBM - venc. 2027-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 699,6k | 2,18% |
| BANCO BBM - venc. 2027-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 699,6k | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 668,5k | 2,08% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2025-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 570,9k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,3k | 1,13% |
| PARANA BANCO SA - venc. 2026-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,1k | 0,94% |
| BANCO MERCEDES- - venc. 2025-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,8k | 0,75% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2025-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,1k | 0,66% |
| SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 144k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134k | 0,41% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 75,5k | 0,23% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,3k | 0,09% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,7k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
| FUT DI1/F29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 746,22 | 0,00% |
| FUT DI1/F26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 167,10 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 85,57 | 0,00% |
| FUT DI1/F27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 40,99 | 0,00% |
| FUT DI1/F26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 33,42 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam