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Jad Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 27.292.954/0001-71 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Jad CI Multimercado CP, CNPJ 27.292.954/0001-71: tem patrimônio de R$ 4,52m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: SAFRA S/A - venc. 2026-06-11 (14,87%), SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (8,57%), DEB (8,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: JAD CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 4,52m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
122 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Jad Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 122 investimentos finais. Os maiores: SAFRA S/A - venc. 2026-06-11 (14,87%), DEB (8,34%), Sem detalhamento: G5 NICHE TEC F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (37.334.118/0001-66) (7,83%). Retrato de jan/2025.

  • SAFRA S/A - venc. 2026-06-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo14,87%

    ValorR$ 672,5k

  • DEB

    LCAMD1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,34%

    ValorR$ 377,3k

  • Sem detalhamento: G5 NICHE TEC F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (37.334.118/0001-66)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo7,83%

    ValorR$ 354,5k

  • DEB

    PRLK11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,74%

    ValorR$ 350,4k

  • G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,28%

    ValorR$ 329,5k

  • Sem detalhamento: G5 ALLOCATION VC II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (34.714.223/0001-32)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo6,87%

    ValorR$ 310,9k

  • Sem detalhamento: G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (34.172.705/0001-08)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo5,84%

    ValorR$ 264,3k

  • MAV FI EM CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS - FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS (41.197.105/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,80%

    ValorR$ 172k

  • G5 ALLOC OFF FUND SPC - G5 ALLOC EQUITY SP

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo3,65%

    ValorR$ 165,5k

  • COMPASS PNB

    PASS6Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,96%

    ValorR$ 134k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • FARM III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,85%

    ValorR$ 129,3k

  • DEB

    PTAZ11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 121,9k

  • DEB

    CUTI11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 121,8k

  • LCM 1-BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.443.915/0001-35)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,65%

    ValorR$ 119,9k

  • PERFIN DISCOVERY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (49.173.258/0001-89)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 119,4k

  • Austral II Fundo de Investimento em Participações (51.850.217/0001-21)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 118,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 85,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 71,4k

  • LCM HEAT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.534.425/0001-11)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 68k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 47,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 43,7k

  • LCM 1-A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.280.261/0001-03)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 34k

  • LCM EDIFY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.672.157/0001-67)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 33,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 30,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 29k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 122 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • SAFRA S/A - venc. 2026-06-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo14,87%

    ValorR$ 672,5k

  • Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,57%

    ValorR$ 387,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,34%

    ValorR$ 377,3k

  • G5 Niche Tec F Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,87%

    ValorR$ 356k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,74%

    ValorR$ 350,4k

  • G5 F Lumina Brasil Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,54%

    ValorR$ 341,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Special F Sen Ipca Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,28%

    ValorR$ 329,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Allocation Vc II Fi Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,88%

    ValorR$ 311,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Terras Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,95%

    ValorR$ 269,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Mav Fi em Cadeias Produtivas do Agronegócio - Direitos Creditórios - Fiagro-direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,80%

    ValorR$ 172k

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Allocation F Real Estate I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,68%

    ValorR$ 166,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 F Compass Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,06%

    ValorR$ 138,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios III

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 130,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 121,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 121,8k

  • Perfin Discovery II Fundo de Investimento em Participações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 119,4k

  • G5 Terras II Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 118,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 SPX Raptor F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 16,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 14,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Perfin Discovery Mercury Fundo de Investimento em Participações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 11,1k

Mostrar as outras 6 posições

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 9,09k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 2k

  • G5 Crpr III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,33k

    Ver a carteira deste fundo

  • Perfin Comerc Vii Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 81,38

  • Perfin Comerc Ix Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 47,83

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 35,37

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 4,52mno mês de jan/2025
Posições declaradas
26todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 4,54m100,27% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 18,2k-0,40% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 18.188,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 23/04/2025+51,8%+3,8%+48,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+8,9%+10,9%-2,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,7%+13,0%-0,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+9,0%+12,4%-3,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,8%+1,4%+0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Nina II Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 4,5m
Ezra Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 4,5m
Jad Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025R$ 4,52m
Sinuelo Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Dc Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 4,54m
Hix Capital Seed II Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026R$ 6m
Pipoca Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 6,44m
Toxo Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025R$ 24m

Perguntas sobre Jad Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Jad CI Multimercado CP?

27.292.954/0001-71 (só os números: 27292954000171). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JAD CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Jad Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SAFRA S/A - venc. 2026-06-11 (14,87%), SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (8,57%), DEB (8,34%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 4,54m sobre um patrimônio de R$ 4,52m.

Qual o patrimônio do Jad Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado?

R$ 4.521.751,62 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.292.954/0001-71, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam