Jad Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 27.292.954/0001-71 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Jad Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 4,52m distribuído em 26 posições. As maiores: SAFRA S/A - venc. 2026-06-11 (14,87%), SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (8,57%), DEB (8,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JAD CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,52mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 26todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 4,54m100,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,2k-0,40% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.188,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SAFRA S/A - venc. 2026-06-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 672,5k | 14,87% |
| SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 387,8k | 8,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,3k | 8,34% |
| G5 NICHE TEC F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 356k | 7,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,4k | 7,74% |
| G5 F LUMINA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 341,4k | 7,54% |
| G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 329,6k | 7,28% |
| G5 ALLOCATION VC II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 311,1k | 6,88% |
| G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 269,1k | 5,95% |
| MAV FI EM CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS - FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 172k | 3,80% |
| G5 ALLOCATION F REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 166,7k | 3,68% |
| G5 F COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 138,5k | 3,06% |
| G5 FARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IIIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 130,6k | 2,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,9k | 2,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,8k | 2,69% |
| PERFIN DISCOVERY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Aplicações em outros fundos | R$ 119,4k | 2,63% |
| G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 118,9k | 2,62% |
| G5 SPX RAPTOR F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 16,6k | 0,36% |
| Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em InfraestruturaVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 14,8k | 0,32% |
| PERFIN DISCOVERY MERCURY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Aplicações em outros fundos | R$ 11,1k | 0,24% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,09k | 0,20% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,04% |
| G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,33k | 0,02% |
| PERFIN COMERC VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Aplicações em outros fundos | R$ 81,38 | 0,00% |
| PERFIN COMERC IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Aplicações em outros fundos | R$ 47,83 | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 35,37 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam