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CSHG Jequitiba Rosa Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Mult Créd Priv Resp LTDA

CNPJ 42.831.087/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

CSHG Jequitiba Rosa FIC de FIF - Mult CP Resp LTDA, CNPJ 42.831.087/0001-99: tem patrimônio de R$ 63,7m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: CSHG PORTFOLIO CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA (19,90%), CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF RESP LIMITADA (18,68%), CSHG PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - CRED PRIV RESP LIMITADA (16,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CSHG JEQUITIBA ROSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULT CRÉD PRIV RESP LTDA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 63,7m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
732 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 157,8m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o CSHG Jequitiba Rosa Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Mult Créd Priv Resp LTDA investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 732 investimentos finais. Os maiores: 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 3732481325,54893 - venc. 2050-10-23 (46,58%), 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 3732481325,54893 - venc. 2050-11-24 (46,57%), Sem detalhamento: CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF RESP LIMITADA (09.591.381/0001-03) (18,68%). Retrato de jan/2025.

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 3732481325,54893 - venc. 2050-10-23

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo46,58%

    ValorR$ 29,7m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 3732481325,54893 - venc. 2050-11-24

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo46,57%

    ValorR$ 29,7m

  • Sem detalhamento: CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF RESP LIMITADA (09.591.381/0001-03)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo18,68%

    ValorR$ 11,9m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1240067808,81724 - venc. 2050-11-10

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo15,47%

    ValorR$ 9,87m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1240067808,81724 - venc. 2050-12-05

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo15,47%

    ValorR$ 9,86m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 851267670,739229 - venc. 2050-10-29

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo15,43%

    ValorR$ 9,84m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 851267670,739229 - venc. 2050-10-18

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo15,43%

    ValorR$ 9,84m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 850449144,132749 - venc. 2050-12-02

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo15,42%

    ValorR$ 9,83m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 850449144,132749 - venc. 2050-11-30

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo15,42%

    ValorR$ 9,83m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 623717274,137782 - venc. 2050-11-26

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo7,78%

    ValorR$ 4,96m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 623717274,137782 - venc. 2050-11-06

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo7,78%

    ValorR$ 4,96m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 425633835,369615 - venc. 2050-10-31

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo7,71%

    ValorR$ 4,92m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 425633835,369615 - venc. 2050-11-03

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo7,71%

    ValorR$ 4,92m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 424651603,441839 - venc. 2050-11-08

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo7,69%

    ValorR$ 4,91m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 424651603,441839 - venc. 2050-12-01

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo7,69%

    ValorR$ 4,91m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 424569750,781191 - venc. 2050-10-22

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo7,69%

    ValorR$ 4,91m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 424569750,781191 - venc. 2050-12-24

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo7,69%

    ValorR$ 4,91m

  • Sem detalhamento: CSHG ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (18.422.272/0001-45)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo5,16%

    ValorR$ 3,29m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 635392427,451277 - venc. 2050-12-30

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo4,43%

    ValorR$ 2,82m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 635392427,451277 - venc. 2050-12-07

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo4,42%

    ValorR$ 2,82m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,02%

    ValorR$ 2,57m

  • Sem detalhamento: CSHG ALLOCATION SPX RAPTOR CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA (19.009.392/0001-88)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,46%

    ValorR$ 2,21m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 2111798644,71847 - venc. 2050-12-30

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo3,44%

    ValorR$ 2,2m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 2111798644,71847 - venc. 2050-10-30

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo3,44%

    ValorR$ 2,2m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1800758534,25606 - venc. 2050-10-20

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,94%

    ValorR$ 1,87m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 732 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • CSHG Portfolio Credito Privado Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo19,90%

    ValorR$ 12,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Cs Evolution DI Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Ref Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo18,68%

    ValorR$ 11,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Portfolio Inflação Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Cred Priv Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,56%

    ValorR$ 10,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Master Direcional Ima-b 5+ Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,60%

    ValorR$ 4,21m

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Allocation Absolute Vertex Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,16%

    ValorR$ 3,29m

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Allocation Genoa Capital Vestas Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,83%

    ValorR$ 3,08m

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Allocation SPX Raptor CSHG Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Cred Priv Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,92%

    ValorR$ 2,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • UBS Evolution Macro Strategies II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 1,74m

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Allocation Legacy Capital Alpha Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 1,69m

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Allocation SPX Falcon Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 1,47m

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Allocation Verde Am 60 Fundo de Investimento em Cotad de FIF Multimercado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 1,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Cs Evolution S&P 500 Brl II Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Ações Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 1,36m

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Allocation Kapitalo Zeta Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 1,31m

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Allocation Absolute Pace Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações- Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 1,16m

    Ver a carteira deste fundo

  • Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 1,02m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bolsa Americana Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 686,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Lcp X Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Ie Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 639,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Allocation Truxt Long Bias II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 589k

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Allocation Norte Long Bias II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 577,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Cs Ceres IV Central Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 552,1k

    Ver a carteira deste fundo
Mostrar as outras 7 posições

  • CSHG Allocation Sharp Long Biased CSHG Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 513,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Fof Vc I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 505,6k

  • Yvy Diana Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 199,1k

  • CSHG Lcp X Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Financeiro Renda Fixa Ref DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 110,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 40,7k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 13,7k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 63,7mno mês de jan/2025
Posições declaradas
27todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 63,8m100,00% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 81,3k-0,13% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 81.343,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 29/08/2025+9,4%+9,0%+0,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+4,0%+10,9%-6,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,7%+13,0%-1,3 p.p.
2022ano incompleto31/01/2022 a 30/12/2022+10,9%+11,6%-0,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Miles Acer Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025R$ 63,6m
Mav Fi em Cadeias Produtivas do Agronegócio - Direitos Creditórios - Fiagro-direitos Creditórioscarteira de jun/2026R$ 63,7m
CSHG Jequitiba Rosa Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Mult Créd Priv Resp LTDA (este fundo)carteira de jan/2025R$ 63,7m
Agro Valor Fiagro Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitadcarteira de set/2026R$ 63,8m
Sparta T Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 64,1m
Piumhi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 64,1m
G5 Sensus Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025R$ 68,3m

Perguntas sobre CSHG Jequitiba Rosa Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Mult Créd Priv Resp LTDA

Qual é o CNPJ do CSHG Jequitiba Rosa FIC de FIF - Mult CP Resp LTDA?

42.831.087/0001-99 (só os números: 42831087000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CSHG JEQUITIBA ROSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULT CRÉD PRIV RESP LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o CSHG Jequitiba Rosa Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Mult Créd Priv Resp LTDA investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são CSHG PORTFOLIO CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA (19,90%), CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF RESP LIMITADA (18,68%), CSHG PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - CRED PRIV RESP LIMITADA (16,56%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 63,8m sobre um patrimônio de R$ 63,7m.

Qual o patrimônio do CSHG Jequitiba Rosa Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Mult Créd Priv Resp LTDA?

R$ 63.743.652,37 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.831.087/0001-99, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam