CSHG Jequitiba Rosa Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Mult Créd Priv Resp LTDA
CNPJ 42.831.087/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o CSHG Jequitiba Rosa Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Mult Créd Priv Resp LTDA declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 63,7m distribuído em 27 posições. As maiores: CSHG PORTFOLIO CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA (19,90%), CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF RESP LIMITADA (18,68%), CSHG PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - CRED PRIV RESP LIMITADA (16,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CSHG JEQUITIBA ROSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULT CRÉD PRIV RESP LTDA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 63,7mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 27todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 63,8m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 81,3k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 81.343,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CSHG PORTFOLIO CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,7m | 19,90% |
| CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,9m | 18,68% |
| CSHG PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - CRED PRIV RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,6m | 16,56% |
| CSHG MASTER DIRECIONAL IMA-B 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,21m | 6,60% |
| CSHG ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,29m | 5,16% |
| CSHG ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,08m | 4,83% |
| CSHG ALLOCATION SPX RAPTOR CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,5m | 3,92% |
| UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,74m | 2,73% |
| CSHG ALLOCATION LEGACY CAPITAL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,69m | 2,64% |
| CSHG ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,47m | 2,30% |
| CSHG ALLOCATION VERDE AM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAD DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,4m | 2,19% |
| CS EVOLUTION S&P 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,36m | 2,13% |
| CSHG ALLOCATION KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,31m | 2,05% |
| CSHG ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES- RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,16m | 1,81% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,02m | 1,60% |
| BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 686,6k | 1,07% |
| CSHG LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 639,7k | 1,00% |
| CSHG ALLOCATION TRUXT LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 589k | 0,92% |
| CSHG ALLOCATION NORTE LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 577,6k | 0,90% |
| CS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 552,1k | 0,86% |
| CSHG ALLOCATION SHARP LONG BIASED CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 513,6k | 0,80% |
| CSHG FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Aplicações em outros fundos | R$ 505,6k | 0,79% |
| YVY DIANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 199,1k | 0,31% |
| CSHG LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 110,5k | 0,17% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 40,7k | 0,06% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,7k | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam