Outros
Miles Acer Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 28.069.937/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Miles Acer Long Bias Master FIF Multimercado, CNPJ 28.069.937/0001-32: tem patrimônio de R$ 63,6m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 38 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (14,95%), SABESP ON NM (14,53%), SANEPAR UNT N2 (10,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MILES ACER LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 63,6m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 113 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 23,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Miles Acer Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 113 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (14,95%), SABESP ON NM (14,53%), SANEPAR UNT N2 (10,89%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,95%
ValorR$ 9,52m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,53%
ValorR$ 9,25m
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,89%
ValorR$ 6,93m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo9,45%
ValorR$ 6,02m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,71%
ValorR$ 5,54m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo7,49%
ValorR$ 4,77m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,94%
ValorR$ 3,79m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,69%
ValorR$ 3,63m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,62%
ValorR$ 3,58m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 3,41m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 3,38m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 2,59m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 2,41m
MELI US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 2,4m
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 2,08m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 1,88m
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 1,64m
BANCO PAN PN N1
BPAN4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 1,41m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 1,34m
INTELBRAS ON NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,29m
ARCO US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 1,26m
CEPU US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 1,2m
XP US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1,02m
ELETROBRAS ON N1
ELET3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 1,01m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 979,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 113 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,95%
ValorR$ 9,52m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,53%
ValorR$ 9,25m
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,89%
ValorR$ 6,93m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo9,45%
ValorR$ 6,02m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,71%
ValorR$ 5,54m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo7,49%
ValorR$ 4,77m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,94%
ValorR$ 3,79m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,62%
ValorR$ 3,58m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 3,41m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 3,38m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 2,59m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 2,41m
MELI US
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 2,4m
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 2,08m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 1,93m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 1,88m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 1,69m
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 1,64m
BANCO PAN PN N1
BPAN4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 1,41m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 1,34m
Mostrar as outras 18 posiçõesMostrar menos
INTELBRAS ON NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,29m
ARCO US
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 1,26m
CEPU US
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 1,2m
XP US
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1,02m
ELETROBRAS ON N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 1,01m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 979,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 913,5k
JBS ON NM
JBSS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 863,1k
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 777,6k
Valores a Pagar - Posição Vendida de CXSE3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 737,7k
CAIXA SEGURI ON NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 724,5k
SANTOS BRP ON
STBP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 399,4k
FUT WDO/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 33,3k
BPAN PN N1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 26,6k
FUT WIN/G25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 18k
PETR PN N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,1k
PETR PN N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,02k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 738,00
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 63,6mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 38todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 86,8m136,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,2m-36,41% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.168.384,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Miles Acer Long Bias Master FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Miles Acer Long Bias P Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp LimitadaR$ 5,31m neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 04/07/2025 | +15,1% | +6,7% | +8,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,1% | +10,9% | -8,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,9% | +13,0% | -2,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,9% | +12,4% | -6,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -6,1% | +1,4% | -7,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Ujay Ravello 3 Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 63,3m |
| Itaú Institucional Mantis FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 63,4m |
| Miles Acer Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 63,6m |
| Mav Fi em Cadeias Produtivas do Agronegócio - Direitos Creditórios - Fiagro-direitos Creditórioscarteira de jun/2026 | R$ 63,7m |
| CSHG Jequitiba Rosa Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Mult Créd Priv Resp LTDAcarteira de jan/2025 | R$ 63,7m |
| Agro Valor Fiagro Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitadcarteira de set/2026 | R$ 63,8m |
| G5 Sensus Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 68,3m |
Perguntas sobre Miles Acer Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Miles Acer Long Bias Master FIF Multimercado?
28.069.937/0001-32 (só os números: 28069937000132). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MILES ACER LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Miles Acer Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (14,95%), SABESP ON NM (14,53%), SANEPAR UNT N2 (10,89%). O fundo declarou 38 posições no total, somando R$ 86,8m sobre um patrimônio de R$ 63,6m.
Qual o patrimônio do Miles Acer Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 63.632.887,11 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.069.937/0001-32, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 38 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam