Sparta T Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.500.891/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Sparta T Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 64,1m distribuído em 201 posições. As maiores: ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (2,88%), DEB (1,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPARTA T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 64,1mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 201todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 64,2m99,26% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 89k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 89.020,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,8m | 16,79% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,85m | 2,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 976,8k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 909,9k | 1,41% |
| BANRISUL - venc. 2032-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 885,1k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 752,3k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 692,6k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 682,7k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 674,6k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 674,3k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 673,9k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 672,8k | 1,04% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 655,7k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 649,2k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 644k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 639,3k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 636k | 0,99% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2026-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 624,7k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 604,8k | 0,94% |
| PORTOSEG SA CRE - venc. 2028-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 592,7k | 0,92% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 575,9k | 0,89% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 565,5k | 0,88% |
| SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Aplicações em outros fundos | R$ 565,1k | 0,88% |
| BANCO COOPERATI - venc. 2032-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 560,3k | 0,87% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2031-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 560,2k | 0,87% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2031-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 559,6k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 540k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 533,7k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 517,7k | 0,80% |
| RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 515,7k | 0,80% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2032-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,4k | 0,80% |
| ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 508,9k | 0,79% |
| OMNI SA CREDITO - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,2k | 0,78% |
| PORTOSEG SA CRE - venc. 2032-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,8k | 0,77% |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 495,5k | 0,77% |
| BCO ABC BRASIL - venc. 2032-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 490,7k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 473,5k | 0,73% |
| RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 468,1k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 467,5k | 0,72% |
| RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 456,2k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 453,2k | 0,70% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 443k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,1k | 0,64% |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 407,9k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 401,9k | 0,62% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV | Aplicações em outros fundos | R$ 400,9k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 398,9k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,5k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,2k | 0,60% |
| BANCO COOPERATI - venc. 2032-03-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,2k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,1k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,9k | 0,54% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,6k | 0,54% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,3k | 0,54% |
| TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 341,8k | 0,53% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,9k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,7k | 0,52% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,4k | 0,51% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 327,6k | 0,51% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 327,6k | 0,51% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 327,6k | 0,51% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 327,6k | 0,51% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 327,6k | 0,51% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 327,6k | 0,51% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 327,6k | 0,51% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 327,6k | 0,51% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 327,6k | 0,51% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 327,6k | 0,51% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL | Aplicações em outros fundos | R$ 319k | 0,49% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,9k | 0,49% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 313,6k | 0,48% |
| SCANIA BANCO S. - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,2k | 0,47% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2036-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,9k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,4k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,6k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,5k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,9k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,8k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,2k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,6k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,2k | 0,40% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-07-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,3k | 0,39% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COBUCCIO INSS | Aplicações em outros fundos | R$ 242,3k | 0,37% |
| IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 240,5k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,3k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,1k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,7k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,4k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,5k | 0,36% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 228,9k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,2k | 0,34% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III | Aplicações em outros fundos | R$ 222,4k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,9k | 0,33% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 211k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,6k | 0,32% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARD | Aplicações em outros fundos | R$ 199,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,9k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,2k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,9k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167k | 0,26% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL | Aplicações em outros fundos | R$ 163,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,6k | 0,21% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 131,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,5k | 0,20% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 125,5k | 0,19% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2026-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,9k | 0,19% |
| 22L1212138/HBSE/141222/09304427000158 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 124,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,3k | 0,18% |
| SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 118,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116k | 0,18% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 113,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,6k | 0,16% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 102,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,7k | 0,15% |
| ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 96,6k | 0,15% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 96,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,1k | 0,13% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 85,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,1k | 0,10% |
| IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 69,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,7k | 0,07% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 44,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,8k | 0,05% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZIPDIN I | Aplicações em outros fundos | R$ 36,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,13k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,04k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,54k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,87k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 524,60 | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 248,53 | 0,00% |
| Cupom de DI x IPCA - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 226,30 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 194,55 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 106,97 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 105,85 | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 91,22 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,25 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 201 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam