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Apulia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 42.749.567/0001-05 · FI · carteira de jan/2025
Apulia CI Multimercado CP, CNPJ 42.749.567/0001-05: tem patrimônio de R$ 6,61m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (31,04%), ASA HIGH GRADE D30 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (19,17%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (12,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: APULIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,61m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 77 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Apulia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 77 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (12,74%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (11,65%), ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,40%). Retrato de jan/2025.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,74%
ValorR$ 842,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,65%
ValorR$ 770,6k
ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,40%
ValorR$ 621,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,99%
ValorR$ 594,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,28%
ValorR$ 481,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,16%
ValorR$ 473,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 371,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 337,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 306,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 248,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 240k
Sem detalhamento: ASA HIGH GRADE D30 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (55.502.385/0001-87)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 238,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 149,6k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.240.785/0001-33)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 122,8k
MONASHEES X LP
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 105,9k
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.461.516/0001-55)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 96k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 87,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 61,2k
BANCO XP S.A - venc. 2025-10-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 32,4k
DEB
VBBR15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 29,1k
DEB
SBSPH0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 29k
DEB
TAEEA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 28,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 28,1k
DEB
ENEV38Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 27,9k
DEB
ELET24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 24,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 77 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo31,04%
ValorR$ 2,05m
Asa High Grade D30 Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,17%
ValorR$ 1,27m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,74%
ValorR$ 842,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,65%
ValorR$ 770,6k
Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,78%
ValorR$ 647,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 337,2k
Asa Liquidez D0 Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 315,5k
UBS Consenso Access Monashees X Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 162,3k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil V de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 122,8k
Fundo de Investimentoem Direitos Creditórios Angá Sabemi Consignados Xii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 96k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 5,25k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,61mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,62m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,5k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.494,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 01/10/2025 | +4,9% | +10,4% | -5,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,1% | +10,9% | -4,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -1,2% | +13,0% | -14,3 p.p. |
| 2022ano incompleto31/01/2022 a 30/12/2022 | -4,9% | +11,6% | -16,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Safra Souverain Irfm FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 6,33m |
| Blue II FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 6,52m |
| Iporanga Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 6,59m |
| A1 Hedge B Previdencia Fife Master Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 6,59m |
| Liverpool Association FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 6,61m |
| Apulia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 6,61m |
| Cheers Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 6,61m |
Perguntas sobre Apulia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Apulia CI Multimercado CP?
42.749.567/0001-05 (só os números: 42749567000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como APULIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Apulia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (31,04%), ASA HIGH GRADE D30 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (19,17%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (12,74%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 6,62m sobre um patrimônio de R$ 6,61m.
Qual o patrimônio do Apulia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 6.610.591,53 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.749.567/0001-05, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam