Outros
Liverpool Association FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
CNPJ 39.876.150/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Liverpool Association FIF CIC Multimercado CP, CNPJ 39.876.150/0001-07: tem patrimônio de R$ 6,61m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (19,95%), MANAGER ARX VINSON FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (16,25%), MANAGER LETO CORPORATE PLUS XI FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA (16,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LIVERPOOL ASSOCIATION FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,61m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 933 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 705,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Liverpool Association FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 933 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (13,02%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2026-01-16 (4,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (4,40%). Retrato de nov/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,02%
ValorR$ 860,4k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2026-01-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 308,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 290,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 260,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 212,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 202,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 163,9k
Venda Compromissada
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 153k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 138,4k
ALDEBARAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.555.582/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 87,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
IBIUNA BZ C SEG PORT
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 86,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 84,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 55,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 47,8k
GESTORA DE INTELIGENCIA DE CRE - venc. 2028-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 41,4k
DEB
TSSS14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 38,5k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 36,2k
Banco Xp S.A - venc. 2050-02-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 35,9k
BANCO SAFRA S A - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 35,4k
BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 34,1k
DEB
BSA3A0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 33,8k
DEB
CAPP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 31,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 28,8k
DEB
PALFA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 28,8k
BANCO XP S/A - venc. 2035-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 28,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 933 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Safra Cash Exclusive FIF Classe de Invest Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,95%
ValorR$ 1,32m
Manager Arx Vinson FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,25%
ValorR$ 1,07m
Manager Leto Corporate Plus Xi FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,25%
ValorR$ 1,07m
Safra Grand Vitesse Special FIF Ci Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,24%
ValorR$ 1,07m
Manager Ibiuna Credit FIF Classe de Invest em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,23%
ValorR$ 1,07m
Manager SPX Seahawk FIF Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,11%
ValorR$ 1,06m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 72,5k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 617,71
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,61mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,75m102,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 145k-2,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 144.972,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 05/12/2025 | -30,9% | +13,3% | -44,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,7% | +10,9% | -2,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -17,3% | +13,0% | -30,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,3% | +12,4% | +1,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,8% | +1,4% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Safra Souverain Irfm FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 6,33m |
| Blue II FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 6,52m |
| CSHG Allocation SPX Raptor 180 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 6,58m |
| Iporanga Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 6,59m |
| A1 Hedge B Previdencia Fife Master Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 6,59m |
| Liverpool Association FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 6,61m |
| Cheers Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 6,61m |
Perguntas sobre Liverpool Association FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Liverpool Association FIF CIC Multimercado CP?
39.876.150/0001-07 (só os números: 39876150000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LIVERPOOL ASSOCIATION FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Liverpool Association FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (19,95%), MANAGER ARX VINSON FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (16,25%), MANAGER LETO CORPORATE PLUS XI FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA (16,25%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 6,75m sobre um patrimônio de R$ 6,61m.
Qual o patrimônio do Liverpool Association FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado?
R$ 6.605.303,05 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.876.150/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam