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Renda fixa

Asa Liquidez D0 Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada

CNPJ 53.096.625/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Asa Liquidez D0 CI RF, CNPJ 53.096.625/0001-65: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 125,1m e 217 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 34 posições; as maiores: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (40,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (10,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (8,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ASA LIQUIDEZ D0 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 125,1m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
53 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
217Em 30/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Asa Asset Management LTDA
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
04/12/2023
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 30/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,08retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/10/2026+11,7%+11,7%-0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,2%+14,3%-0,1 p.p.
2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024+6,3%+6,2%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,09m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Asa Liquidez D0 Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 53 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (24,85%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (10,05%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (8,02%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo24,85%

    ValorR$ 31,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,05%

    ValorR$ 12,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo8,02%

    ValorR$ 10m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,98%

    ValorR$ 10m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,55%

    ValorR$ 9,45m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,13%

    ValorR$ 7,68m

  • ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,02%

    ValorR$ 7,54m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,51%

    ValorR$ 5,65m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,19%

    ValorR$ 5,25m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,18%

    ValorR$ 5,24m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,06%

    ValorR$ 5,09m

  • ASA SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.351.675/0001-89)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 2,9m

  • ASA SOCIEDADE D - venc. 2028-11-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 2,33m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 1,66m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 1,16m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2027-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 930k

  • DEB

    ISAEB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 694,6k

  • BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-02-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 676,4k

  • BCO SANTANDER - venc. 2026-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 622,7k

  • DEB

    ERDVA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 560,7k

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 550,3k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 544,1k

  • DEB

    ENGIB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 509k

  • DEB

    CIEL19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 507,1k

  • DEB

    TAEEA9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 475,5k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 53 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo40,67%

    ValorR$ 50,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,05%

    ValorR$ 12,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,42%

    ValorR$ 10,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,98%

    ValorR$ 10m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,51%

    ValorR$ 5,65m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,19%

    ValorR$ 5,25m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,18%

    ValorR$ 5,24m

  • Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,17%

    ValorR$ 5,23m

    Ver a carteira deste fundo

  • Asa Special Situations Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 2,9m

  • Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 2,61m

    Ver a carteira deste fundo

  • ASA SOCIEDADE D - venc. 2028-11-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 2,33m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 1,91m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 1,16m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 1,14m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2027-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 930k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 694,6k

  • BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-02-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 676,4k

  • BCO SANTANDER - venc. 2026-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 622,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 560,7k

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 550,3k

Mostrar as outras 14 posições

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 534,8k

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 518,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 509k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 507,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 475,5k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-12-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 465,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 430,1k

  • ASA SOCIEDADE D - venc. 2028-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 429,1k

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2027-06-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 344,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 239,9k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-06-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 188,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 55,8k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 45k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 125,1mno mês de mai/2026
Posições declaradas
34todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 126,2m100,69% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,07m-0,85% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.069.531,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Asa Liquidez D0 CI RF

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Ram Cash Plus Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 103,6m+14,3%+0,1 p.p.
BB Cash Renda Fixa Simples Fundo Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 120,2m+13,6%-0,6 p.p.
Ttme 3 FIF Invest em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 121m+10,3%-3,9 p.p.
Alm Bd Df Pcbp Classe de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026R$ 123m+11,8%-2,4 p.p.
BB Vivare Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Liimcarteira de set/2026R$ 124,5m+7,6%-6,6 p.p.
Asa Liquidez D0 Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 125,1m+14,2%0,0 p.p.
Santander Pb Pampa Gaúcho Investimento em Infraestrutura RF - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 125,7m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Asa Liquidez D0 Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Asa Liquidez D0 CI RF?

53.096.625/0001-65 (só os números: 53096625000165). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASA LIQUIDEZ D0 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Asa Liquidez D0 CI RF?

Asa Asset Management LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Asa Liquidez D0 CI RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Asa Liquidez D0 Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (40,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (10,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (8,42%). O fundo declarou 34 posições no total, somando R$ 126,2m sobre um patrimônio de R$ 125,1m.

Qual o patrimônio do Asa Liquidez D0 Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada?

R$ 125.145.615,89 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.096.625/0001-65, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam