Asa Liquidez D0 Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 53.096.625/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Asa Liquidez D0 Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 125,1m distribuído em 34 posições. As maiores: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (40,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (10,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (8,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASA LIQUIDEZ D0 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 125,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 34todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 126,2m100,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,07m-0,85% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.069.531,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 50,9m | 40,67% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 12,6m | 10,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 10,5m | 8,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10m | 7,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,65m | 4,51% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,25m | 4,19% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,24m | 4,18% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,23m | 4,17% |
| ASA SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,9m | 2,31% |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,61m | 2,08% |
| ASA SOCIEDADE D - venc. 2028-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 1,86% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 1,91m | 1,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,16m | 0,92% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,91% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 930k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 694,6k | 0,55% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 676,4k | 0,54% |
| BCO SANTANDER - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 622,7k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 560,7k | 0,44% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 550,3k | 0,43% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 534,8k | 0,42% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 518,8k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 509k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 507,1k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 475,5k | 0,37% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-12-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 465,6k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,1k | 0,34% |
| ASA SOCIEDADE D - venc. 2028-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,1k | 0,34% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,9k | 0,19% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-06-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,8k | 0,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 45k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam