Outros
Iporanga Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 42.066.491/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Iporanga FIF - CIC Mult CP, CNPJ 42.066.491/0001-13: tem patrimônio de R$ 6,59m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: A1 HEDGE B PREVIDENCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (100,01%), Valores a Pagar (0,07%), Disponibilidade (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IPORANGA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,59m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 65 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 366,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Iporanga Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 65 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (55,55%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 (19,87%), 3A1HEDGE - A1 HEDGE SP - BR0C5YCTF006 - BTGP - 1866,32239 - venc. 2050-12-31 (16,07%). Retrato de nov/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo55,55%
ValorR$ 3,66m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,87%
ValorR$ 1,31m
3A1HEDGE - A1 HEDGE SP - BR0C5YCTF006 - BTGP - 1866,32239 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo16,07%
ValorR$ 1,06m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,08%
ValorR$ 729,8k
OPD CPM/FV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 53,8k
OPD CPM/FV83
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 50,3k
OPD CPM/FV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 28,9k
OPD CPM/HV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 16,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 14,6k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 11,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
OPD CPM/HV83
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 8,77k
DI de 1 dia - Futuro
DI1FUTF29Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 8,42k
OPD CPM/HV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 6,15k
FUT WDO/F26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 5,67k
OPD CPM/HV81
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 4,85k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 4,82k
FUT DI1/F32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,15k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,26k
FUT DI1/N27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 857,69
OPD IDI/FVH4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 788,89
DI de 1 dia - Futuro
DI1FUTF30Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 602,79
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 595,06
OPD IDI/FVDY
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 442,19
OPD IDI/NVGM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 368,14
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 92,18
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 65 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
A1 Hedge B Previdencia Fife Master Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,01%
ValorR$ 6,59m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 5,03k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,82k
Bradesco Federal Máster Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 806,22
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 610,27
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,59mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,6m100,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,1k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.062,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 12/12/2025 | +11,6% | +13,6% | -2,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,1% | +10,9% | -1,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,6% | +13,0% | -3,4 p.p. |
| 2022ano incompleto31/01/2022 a 30/12/2022 | -3,8% | +11,6% | -15,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Safra Souverain Irfm FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 6,33m |
| Phl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 6,56m |
| Atlântico Sul Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 6,58m |
| CSHG Allocation SPX Raptor 180 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 6,58m |
| Iporanga Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 6,59m |
| A1 Hedge B Previdencia Fife Master Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 6,59m |
| Liverpool Association FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 6,61m |
Perguntas sobre Iporanga Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Iporanga FIF - CIC Mult CP?
42.066.491/0001-13 (só os números: 42066491000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IPORANGA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Iporanga Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são A1 HEDGE B PREVIDENCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (100,01%), Valores a Pagar (0,07%), Disponibilidade (0,04%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 6,6m sobre um patrimônio de R$ 6,59m.
Qual o patrimônio do Iporanga Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 6.585.859,23 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.066.491/0001-13, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam