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Safra Souverain Irfm FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 33.667.764/0001-94 · FI · carteira de jan/2025
Safra Souverain Irfm FIF CI RF, CNPJ 33.667.764/0001-94: tem patrimônio de R$ 6,33m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (42,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (38,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01 (15,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA SOUVERAIN IRFM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,33m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 11No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 273,96
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo42,82%
ValorR$ 2,71m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo38,56%
ValorR$ 2,44m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,39%
ValorR$ 974,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 191,8k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 19,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 6,9k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 735,24
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 246,19
DI1FUTV25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 224,40
DI1FUTN25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 49,56
DI1FUTJ25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,80
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,33mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,35m100,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,3k-0,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.278,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 26/11/2025 | +11,1% | +12,8% | -1,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,1% | +10,9% | -1,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,5% | +13,0% | +0,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,9% | +12,4% | -3,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,2% | +1,4% | +1,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Agrelo Stock Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 6,3m |
| Cornucopia FIF Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 6,33m |
| Safra Souverain Irfm FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 6,33m |
| UBS Bbp Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 6,34m |
| Amb Ativo Fundo de Investimento Multimercado Credito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 6,34m |
| Prinae Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 6,36m |
| Santander Pb Wmdm II Ações - Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 6,62m |
Perguntas sobre Safra Souverain Irfm FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Souverain Irfm FIF CI RF?
33.667.764/0001-94 (só os números: 33667764000194). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA SOUVERAIN IRFM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Safra Souverain Irfm FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (42,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (38,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01 (15,39%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 6,35m sobre um patrimônio de R$ 6,33m.
Qual o patrimônio do Safra Souverain Irfm FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada?
R$ 6.331.829,91 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.667.764/0001-94, classe FI.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam