Solidarium Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.737.244/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Solidarium Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 112,7m distribuído em 51 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (44,85%), ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (16,24%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-10-27 (9,57%). R$ 11,4m (10,11% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOLIDARIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 112,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 51todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 101,3m89,67% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 11,4m10,11% do patrimônio
Sobram R$ 11.392.633,64 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 50,6m | 44,85% |
| ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 18,3m | 16,24% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8m | 9,57% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,79m | 5,13% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,95% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,94% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 920,2k | 0,81% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 889,2k | 0,78% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 856,5k | 0,75% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 784,5k | 0,69% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 777,9k | 0,69% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 776,6k | 0,68% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 759,9k | 0,67% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 552,6k | 0,49% |
| BANCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 500,3k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 487,8k | 0,43% |
| BANCO MORGAN STANLEY SA - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,3k | 0,42% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,4k | 0,34% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,6k | 0,33% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,7k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,8k | 0,30% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,9k | 0,29% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 295,8k | 0,26% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,4k | 0,25% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,1k | 0,25% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,1k | 0,24% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,3k | 0,24% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,3k | 0,21% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,7k | 0,20% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,5k | 0,18% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,5k | 0,18% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,6k | 0,14% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,3k | 0,12% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-05-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,5k | 0,10% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,5k | 0,09% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2029-07-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,4k | 0,09% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-07-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,3k | 0,07% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 79k | 0,07% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,1k | 0,06% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,1k | 0,06% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,3k | 0,06% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,8k | 0,05% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2029-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,7k | 0,05% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 26k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,9k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,96k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 51 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam