Alma FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infra - Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.323.295/0001-94 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Alma FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infra - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 108,4m distribuído em 98 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (20,05%), DEB (6,00%), DEB (4,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALMA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 108,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 98todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 108,5m99,56% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 71,9k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 71.902,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 21,7m | 20,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,51m | 6,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,25m | 4,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,4m | 4,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,38m | 4,03% |
| BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,06m | 3,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,88m | 3,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,63m | 3,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,17m | 2,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3m | 2,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 1,12% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-09-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 1,11% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-10-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 980,9k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 969,9k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 941k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 890,6k | 0,82% |
| BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 884,6k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 852,8k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 840,7k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 794,3k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 767,9k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 746,6k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 733,3k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 692,9k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 662,2k | 0,61% |
| BRADESCO - venc. 2028-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 650,2k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 642,6k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 576k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 547,7k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 547k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 514k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,7k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 497,4k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,5k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 438,5k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 432,1k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,2k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,1k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,3k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,2k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,9k | 0,28% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 304,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,4k | 0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 36k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,8k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
| BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,82k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 98 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam