Itaú High Grade Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 07.096.435/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Em jul/2026, o Itaú High Grade Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 28,6b distribuído em 59 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (6,61%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 (6,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (2,30%). R$ 22b (76,87% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28,6bno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 59todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 6,62b22,86% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 22b76,87% do patrimônio
Sobram R$ 22.009.387.877,90 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,89b | 6,61% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,83b | 6,38% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 659,3m | 2,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 478,6m | 1,67% |
| ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 448,6m | 1,56% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 255m | 0,89% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,2m | 0,46% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2027-03-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,2m | 0,37% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,3m | 0,28% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2027-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,2m | 0,24% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,8m | 0,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 42m | 0,14% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,1m | 0,13% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2029-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,7m | 0,13% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,4m | 0,12% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,1m | 0,11% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-10-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,9m | 0,10% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,1m | 0,09% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9m | 0,08% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2030-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,7m | 0,08% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,6m | 0,08% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,6m | 0,08% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9m | 0,07% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7m | 0,07% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20m | 0,06% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2030-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9m | 0,06% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1m | 0,05% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-10-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13m | 0,04% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2m | 0,04% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,03% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2027-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 0,03% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-01-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,67m | 0,03% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,44m | 0,03% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2032-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,73m | 0,03% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. - venc. 2027-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,58m | 0,02% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. - venc. 2027-05-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,56m | 0,02% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,3m | 0,02% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,55m | 0,02% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,04m | 0,01% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2029-08-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,61m | 0,01% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. - venc. 2027-03-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,41m | 0,01% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. - venc. 2027-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,41m | 0,01% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. - venc. 2027-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,32m | 0,01% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. - venc. 2027-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,31m | 0,01% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. - venc. 2027-05-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,29m | 0,01% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. - venc. 2027-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,9m | 0,01% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. - venc. 2027-02-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,9m | 0,01% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. - venc. 2027-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,77m | 0,01% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,18m | 0,01% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,95m | 0,01% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,6m | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,27m | 0,00% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2032-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,00% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-02-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,00% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-12-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 960,8k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 515,8k | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 195,5k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,8k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 59 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam