Previdência
Rps Prev Absoluto Bp Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
CNPJ 42.730.862/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Rps Prev Absoluto Bp Previdência FIC de FIF Multimercado, CNPJ 42.730.862/0001-10: rendeu -1,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 13,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Rps Capital Administradora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: RPS PREV ABSOLUTO ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,82%), VALORES A RECEBER (0,47%), VALORES A PAGAR (0,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RPS PREV ABSOLUTO BP PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 39 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -1,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Rps Capital Administradora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -1,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 15,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,40retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,9% | +11,6% | -13,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +20,1% | +14,3% | +5,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,7% | +10,9% | -4,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,2% | +13,0% | -4,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,0% | +12,4% | -3,3 p.p. |
| 2021ano incompleto30/11/2021 a 31/12/2021 | -0,0% | +0,8% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,37m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rps Prev Absoluto Bp Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 39 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (23,08%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (17,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (12,40%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo23,08%
ValorR$ 2,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,60%
ValorR$ 1,95m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,40%
ValorR$ 1,37m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,94%
ValorR$ 989k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,66%
ValorR$ 626,1k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 591,4k
RPS FUND LTD CAYMAN
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo5,26%
ValorR$ 581,5k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 567k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 441,4k
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 232,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 230,9k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 221,2k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 218,6k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 217k
ODONTOPREV ON NM
ODPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 216k
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 202,8k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 201,2k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 123,7k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 123k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 114k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 113k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 103,1k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 99,9k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 80k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 71,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 39 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Rps Prev Absoluto Icatu Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,82%
ValorR$ 13,7m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 64,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 40,2k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,8m100,58% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 80,4k-0,59% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 80.383,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Somma Trento Prev Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 11,9m | — | — |
| Rps Prev Absoluto Bp Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 13,7m | -1,0% | -15,2 p.p. |
| Itaú Flexprev Xi a V40 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Constellation Sulamérica Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,7m | +4,5% | -9,7 p.p. |
| Truxt Macro Brasilprev Fife Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 14,9m | +5,3% | -8,8 p.p. |
| Brasilprev Private Retorno Total FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,3m | +8,3% | -5,9 p.p. |
| Icatu Seg Tesouro Juro Real 2024 Fc FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 17,3m | +13,1% | -1,1 p.p. |
Perguntas sobre Rps Prev Absoluto Bp Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Rps Prev Absoluto Bp Previdência FIC de FIF Multimercado?
42.730.862/0001-10 (só os números: 42730862000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RPS PREV ABSOLUTO BP PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Rps Prev Absoluto Bp Previdência FIC de FIF Multimercado?
Rps Capital Administradora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Rps Prev Absoluto Bp Previdência FIC de FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Rps Prev Absoluto Bp Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são RPS PREV ABSOLUTO ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,82%), VALORES A RECEBER (0,47%), VALORES A PAGAR (0,29%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 13,8m sobre um patrimônio de R$ 13,7m.
Qual o patrimônio do Rps Prev Absoluto Bp Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado?
R$ 13.697.425,19 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.730.862/0001-10, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam