Rps Prev Absoluto Icatu Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 31.908.037/0001-46 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Rps Prev Absoluto Icatu Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 20,5m distribuído em 39 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (15,98%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (15,34%), RPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (8,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RPS PREV ABSOLUTO ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 39todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 20,8m101,34% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 315k-1,54% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 314.962,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,28m | 15,98% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,15m | 15,34% |
| RPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,84m | 8,99% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,47m | 7,14% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 1,18m | 5,76% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,03m | 5,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 991,4k | 4,83% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 929,1k | 4,53% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 755,7k | 3,68% |
| GRUPO SBF ON NMVer SBFG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 615,5k | 3,00% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 599k | 2,92% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 510,3k | 2,48% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 437,3k | 2,13% |
| MELIUZ ON NMVer CASH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 382,3k | 1,86% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 302,4k | 1,47% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 295,9k | 1,44% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 280,1k | 1,36% |
| OCEANPACT ON NMVer OPCT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 270,5k | 1,31% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 262k | 1,27% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 241,7k | 1,17% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 230,4k | 1,12% |
| BRADSAUDE ON NMVer SAUD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 206,1k | 1,00% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 202,3k | 0,98% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 189k | 0,92% |
| BEMOBI TECH ON NMVer BMOB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 173k | 0,84% |
| PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 141,3k | 0,68% |
| TRACK FIELD PN N2Ver TFCO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 135k | 0,65% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 124,2k | 0,60% |
| COELCE PNAVer COCE5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 107,1k | 0,52% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 106,2k | 0,51% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 93,9k | 0,45% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 84,6k | 0,41% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 72,7k | 0,35% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 56,8k | 0,27% |
| WINFM26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 40,5k | 0,19% |
| IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 36,1k | 0,17% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 139,75 | 0,00% |
| WDOFN26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 94,00 | 0,00% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 47,64 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam