Previdência
Rps Prev Absoluto Icatu Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 31.908.037/0001-46 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Rps Prev Absoluto Icatu Previdência FIF Multimercado, CNPJ 31.908.037/0001-46: rendeu -0,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 20,5m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Rps Capital Administradora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 39 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (15,98%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (15,34%), RPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (8,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RPS PREV ABSOLUTO ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 20,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 38 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -0,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Rps Capital Administradora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/05/2025
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -0,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,34retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,5% | +11,6% | -13,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +21,3% | +14,3% | +7,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,5% | +10,9% | -2,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,8% | +13,0% | -2,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,7% | +12,4% | -1,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,1% | +1,4% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,21m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rps Prev Absoluto Icatu Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 38 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (23,08%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (17,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (12,40%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo23,08%
ValorR$ 4,15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,60%
ValorR$ 3,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,40%
ValorR$ 2,23m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,94%
ValorR$ 1,61m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,66%
ValorR$ 1,02m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 961,9k
RPS FUND LTD CAYMAN
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo5,26%
ValorR$ 945,8k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 922,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 712,5k
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 378,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 375,6k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 359,9k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 355,5k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 352,9k
ODONTOPREV ON NM
ODPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 351,4k
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 329,8k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 327,3k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 201,2k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 200,1k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 185,4k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 183,8k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 167,7k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 162,5k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 130k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 116,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 38 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,98%
ValorR$ 3,28m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,34%
ValorR$ 3,15m
Rps Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,99%
ValorR$ 1,84m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,14%
ValorR$ 1,47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,76%
ValorR$ 1,18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 1,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 991,4k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 929,1k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 755,7k
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 615,5k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 599k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 510,3k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 437,3k
MELIUZ ON NM
CASH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 382,3k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 302,4k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 295,9k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 280,1k
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 270,5k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 262k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 241,7k
Mostrar as outras 19 posiçõesMostrar menos
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 230,4k
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 206,1k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 202,3k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 189k
BEMOBI TECH ON NM
BMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 173k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 141,3k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 135k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 124,2k
COELCE PNA
COCE5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 107,1k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 106,2k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 93,9k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 84,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 72,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 56,8k
WINFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 40,5k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 36,1k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 139,75
WDOFN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 94,00
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 47,64
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 39todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 20,8m101,34% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 315k-1,54% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 314.962,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Rps Prev Absoluto Icatu Previdência FIF Multimercado
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Rps Prev Absoluto Bp Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro MultimercadoR$ 13,7m neste fundo · carteira de mai/2026
- Rps Prev Absoluto Icatu Previdência Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 6,65m neste fundo · carteira de mai/2026
- 1358 Previdência Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 183,7k neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bluesky Fundo de Investimento Multimercado Previdenciário - Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 19,7m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Rps Prev Absoluto Icatu Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 20,5m | -0,4% | -14,5 p.p. |
| Bradesco Iii-c Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Bradesco Pgbl V3020 Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,8m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Stk Long Biased Prev Icatu Qualificado Fife FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 22,3m | -5,3% | -19,5 p.p. |
| Stk Long Biased Prev Icatu Qualificado Fie FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 22,3m | -5,4% | -19,6 p.p. |
| Vista Prev Plus Fie II FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 22,4m | — | — |
Perguntas sobre Rps Prev Absoluto Icatu Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Rps Prev Absoluto Icatu Previdência FIF Multimercado?
31.908.037/0001-46 (só os números: 31908037000146). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RPS PREV ABSOLUTO ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Rps Prev Absoluto Icatu Previdência FIF Multimercado?
Rps Capital Administradora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Rps Prev Absoluto Icatu Previdência FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Rps Prev Absoluto Icatu Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (15,98%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (15,34%), RPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (8,99%). O fundo declarou 39 posições no total, somando R$ 20,8m sobre um patrimônio de R$ 20,5m.
Qual o patrimônio do Rps Prev Absoluto Icatu Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 20.503.047,70 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.908.037/0001-46, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam