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Previdência

Somma Trento Prev Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 53.991.112/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Somma Trento Prev FI em RF CP, CNPJ 53.991.112/0001-18: tem patrimônio de R$ 11,9m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Somma Investimentos S.A. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 47 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (16,55%), BRADESCO - venc. 2029-11-19 (5,46%), MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (4,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SOMMA TRENTO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 11,9m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
58 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Somma Investimentos S.A.
Administrador
XP Investimentos Cctvm S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
20/02/2024
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 167k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Somma Trento Prev Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 58 investimentos finais. Os maiores: ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17 (5,89%), BANRISUL S/A - venc. 2030-09-03 (5,69%), BRADESCO - venc. 2029-11-19 (5,46%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,89%

    ValorR$ 703,5k

  • BANRISUL S/A - venc. 2030-09-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,69%

    ValorR$ 679,8k

  • BRADESCO - venc. 2029-11-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,46%

    ValorR$ 652,3k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,11%

    ValorR$ 610,5k

  • MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (23.216.398/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,27%

    ValorR$ 510,1k

  • MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.154.687/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,08%

    ValorR$ 487,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,99%

    ValorR$ 476k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,85%

    ValorR$ 459,3k

  • INDUSTRIAL BRAS - venc. 2029-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,49%

    ValorR$ 416,4k

  • RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 360,8k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2030-09-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,81%

    ValorR$ 336,2k

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 334,4k

  • VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.722.650/0001-34)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 331,3k

  • CAIXA - venc. 2030-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 329,4k

  • BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,72%

    ValorR$ 324,7k

  • BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 315k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 310k

  • DEB

    ENGIC4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 308,9k

  • BANCO INTER SA - venc. 2031-04-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 306,6k

  • DEB

    PCHSL3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 255,7k

  • DEB

    CRCG12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 253,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 226,3k

  • DEB

    VVRT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 224,9k

  • DEB

    VBBR18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 212,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 211,8k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 58 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,55%

    ValorR$ 1,97m

    Ver a carteira deste fundo

  • BRADESCO - venc. 2029-11-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,46%

    ValorR$ 652,3k

  • Multiplica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,27%

    ValorR$ 510,1k

  • Multiplike Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,08%

    ValorR$ 487,1k

  • INDUSTRIAL BRAS - venc. 2029-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,49%

    ValorR$ 416,4k

  • Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 360,8k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,95%

    ValorR$ 351,9k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,94%

    ValorR$ 351,7k

  • BANRISUL S/A - venc. 2030-09-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 339,9k

  • BANRISUL S/A - venc. 2030-09-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 339,9k

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2030-09-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,81%

    ValorR$ 336,2k

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 334,4k

  • Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 331,3k

  • CAIXA - venc. 2030-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 329,4k

  • BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,72%

    ValorR$ 324,7k

  • BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 315k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 310k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 308,9k

  • BANCO INTER SA - venc. 2031-04-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 306,6k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 305,2k

Mostrar as outras 27 posições

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 305,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 255,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 253,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 224,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 212,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 203,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 201,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 170,8k

  • BANCO BMG SA - venc. 2027-12-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 161,4k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 156,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 108,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 105,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 105,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 54,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 53,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 52,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 51,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 51,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 50,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 50,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 48,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 26,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 25,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 25,3k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 19,7k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 4,09k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 11,9mno mês de mai/2026
Posições declaradas
47todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 12m100,09% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 39,4k-0,33% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 39.385,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 04/2026: faltam 5 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/03/2026 a 29/10/2026+8,2%+8,0%+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Rubi Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 11,4m+12,7%-1,4 p.p.
Radalucla Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 11,6m+9,8%-4,3 p.p.
Caixa Inflação Ativa 250 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 11,7m+9,7%-4,5 p.p.
Safra Prev Melissa FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 11,7m——
Safra Prev Repadri I FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 11,9m+13,0%-1,2 p.p.
Somma Trento Prev Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 11,9m——
Bradesco Dividendos Index Fife Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 13m+8,8%-5,4 p.p.

Perguntas sobre Somma Trento Prev Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Somma Trento Prev FI em RF CP?

53.991.112/0001-18 (só os números: 53991112000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOMMA TRENTO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Somma Trento Prev FI em RF CP?

Somma Investimentos S.A., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Somma Trento Prev FI em RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Somma Trento Prev Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (16,55%), BRADESCO - venc. 2029-11-19 (5,46%), MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (4,27%). O fundo declarou 47 posições no total, somando R$ 12m sobre um patrimônio de R$ 11,9m.

Qual o patrimônio do Somma Trento Prev Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 11.926.867,27 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.991.112/0001-18, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 47 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam