Somma Trento Prev Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.991.112/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Somma Trento Prev Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 11,9m distribuído em 47 posições. As maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (16,55%), BRADESCO - venc. 2029-11-19 (5,46%), MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (4,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOMMA TRENTO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 47todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 12m100,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 39,4k-0,33% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 39.385,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,97m | 16,55% |
| BRADESCO - venc. 2029-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 652,3k | 5,46% |
| MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 510,1k | 4,27% |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 487,1k | 4,08% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2029-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,4k | 3,49% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 360,8k | 3,02% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,9k | 2,95% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,7k | 2,94% |
| BANRISUL S/A - venc. 2030-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,9k | 2,84% |
| BANRISUL S/A - venc. 2030-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,9k | 2,84% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2030-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,2k | 2,81% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,4k | 2,80% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 331,3k | 2,77% |
| CAIXA - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,4k | 2,76% |
| BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,7k | 2,72% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 315k | 2,64% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 310k | 2,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,9k | 2,59% |
| BANCO INTER SA - venc. 2031-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,6k | 2,57% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,2k | 2,55% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,2k | 2,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,7k | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,3k | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,9k | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,7k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,5k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,9k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,8k | 1,43% |
| BANCO BMG SA - venc. 2027-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,4k | 1,35% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,8k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,5k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,4k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,1k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,2k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,9k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,3k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,3k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,1k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,9k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,5k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,6k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,3k | 0,21% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,7k | 0,16% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,09k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 47 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam