Nu Reserva Imediata Master FIF RF Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.716.764/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Em jul/2026, o Nu Reserva Imediata Master FIF RF Referenciado DI Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,72b distribuído em 173 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (17,65%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (15,24%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (6,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,72bno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 173todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,72b99,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 351,2k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 351.223,23 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 480m | 17,65% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 414,4m | 15,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 166,3m | 6,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 143m | 5,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 96m | 3,53% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,6m | 3,11% |
| NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 83,5m | 3,07% |
| ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 40,1m | 1,47% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 36,1m | 1,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 34,1m | 1,25% |
| NLFA11 - NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE I - NLFA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 32,6m | 1,19% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,5m | 1,19% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,8m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,3m | 0,93% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25m | 0,92% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3m | 0,82% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2031-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,4m | 0,74% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,4m | 0,74% |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A - venc. 2033-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3m | 0,74% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20m | 0,73% |
| GERAIS SANEAMENTO S.A - venc. 2027-11-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4m | 0,71% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 18,9m | 0,69% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9m | 0,69% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1m | 0,63% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1m | 0,62% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1m | 0,62% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3m | 0,60% |
| Banco Xp S.A - venc. 2030-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1m | 0,59% |
| Banco Xp S.A - venc. 2035-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4m | 0,52% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2029-06-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14m | 0,51% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8m | 0,50% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9m | 0,47% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 0,44% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9m | 0,43% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2050-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 0,40% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2030-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 0,40% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2029-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 0,40% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 10,8m | 0,39% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,38% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,38% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 10,4m | 0,38% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 0,38% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-01-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 10,2m | 0,37% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,36% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2029-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 0,36% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2028-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,62m | 0,35% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,58m | 0,35% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2028-06-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,2m | 0,33% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,98m | 0,33% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2029-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,81m | 0,32% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2029-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,37m | 0,30% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,9m | 0,29% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,8m | 0,28% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,8m | 0,28% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-03-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,19m | 0,26% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2029-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,11m | 0,26% |
| Banco Xp S.A - venc. 2029-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,05m | 0,25% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2032-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,94m | 0,25% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2036-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,61m | 0,24% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,55m | 0,24% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,38m | 0,23% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2029-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,19m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,06m | 0,22% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,98m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,95m | 0,21% |
| Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2029-02-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,9m | 0,21% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,86m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,8m | 0,21% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2028-06-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,77m | 0,21% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,7m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,64m | 0,20% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2035-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,53m | 0,20% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,49m | 0,20% |
| Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2029-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,39m | 0,19% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,3m | 0,19% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,21m | 0,19% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,13m | 0,18% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,1m | 0,18% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-04-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,08m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,06m | 0,18% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,06m | 0,18% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,03m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,97m | 0,18% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2029-02-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,85m | 0,17% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,8m | 0,17% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-07-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,57m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,56m | 0,16% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,51m | 0,16% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,38m | 0,16% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,36m | 0,16% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2030-01-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,27m | 0,15% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,24m | 0,15% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,9m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,56m | 0,13% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2029-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,55m | 0,13% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,42m | 0,12% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,38m | 0,12% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2029-02-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,31m | 0,12% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,26m | 0,11% |
| Banco Xp S.A - venc. 2029-01-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,25m | 0,11% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,17m | 0,11% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-03-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16m | 0,11% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-01-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,13m | 0,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,11m | 0,11% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,99m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,91m | 0,10% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2029-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65m | 0,09% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-06-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 0,09% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-12-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 0,09% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35m | 0,08% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2029-02-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 0,08% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 0,08% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,07% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,15m | 0,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 1,95m | 0,07% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2028-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,06% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,06% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2029-03-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,06% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-01-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,06% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2050-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,06% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,06% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,05% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,05% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-07-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,04% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,04% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-04-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,04% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,04% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,03% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2031-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,03% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,03% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2026-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,03% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,03% |
| STONE INST PAG - venc. 2027-05-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,03% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 992,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 989,3k | 0,03% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 977k | 0,03% |
| Banco Xp S.A - venc. 2028-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 919,2k | 0,03% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 823,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 698,6k | 0,02% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 687,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 604,2k | 0,02% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2026-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,1k | 0,02% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 543k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 528,6k | 0,01% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 523,3k | 0,01% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 522,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 457,6k | 0,01% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 396k | 0,01% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2050-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,1k | 0,01% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2029-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,4k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 175,6k | 0,00% |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 61,7k | 0,00% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-04-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,7k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9k | 0,00% |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 173 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam