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Renda fixa

Nu Reserva Imediata Master FIF RF Referenciado DI Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.716.764/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Nu Reserva Imediata Master FIF RF Referenciado DI, CNPJ 42.716.764/0001-28: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,57b e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Nu Asset Management LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 157 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (20,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (16,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (6,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 2,57b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
759 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Nu Asset Management LTDA
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
15/05/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,70retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
9 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,8%+11,6%+0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,8%+14,3%+0,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,9%+10,9%+1,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,4%+13,0%-0,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,9%+12,4%+1,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 271,9k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Nu Reserva Imediata Master FIF RF Referenciado DI Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 759 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (17,65%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (15,24%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (6,13%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo17,65%

    ValorR$ 480m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,24%

    ValorR$ 414,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,13%

    ValorR$ 166,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,27%

    ValorR$ 143,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,54%

    ValorR$ 96,3m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2050-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,11%

    ValorR$ 84,6m

  • NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.001.985/0001-90)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,07%

    ValorR$ 83,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 36,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 34,5m

  • NLFA11 - NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE I - NLFA11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 32,6m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-05-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 32,5m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2037-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 27,9m

  • DEB

    AEGPB3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 25,8m

  • DEB

    ELET24Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 25,3m

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 25m

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-05-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 22,3m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2031-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 22m

  • DEB

    AGSF13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 20,9m

  • DEB

    CDGS16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 20,4m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 20,4m

  • LOCALIZA RENT A CAR S/A - venc. 2033-07-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 20,3m

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2029-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 20m

  • GERAIS SANEAMENTO S.A - venc. 2027-11-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 19,4m

  • FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.532.556/0001-46)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 18,9m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 18,9m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 759 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo20,06%

    ValorR$ 516,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,45%

    ValorR$ 423,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,60%

    ValorR$ 169,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,67%

    ValorR$ 146,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,81%

    ValorR$ 98,1m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2050-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,35%

    ValorR$ 86,5m

  • Nu Cdi Tesouro Selic B3 Classe de Índice - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,31%

    ValorR$ 85,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 36,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 34,9m

  • Nu Letras Financeiras Anbima Classe de Índice - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 33,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-05-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 33,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 33,1m

  • Itaú Top Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 24,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2037-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 24,3m

  • FIDC Bv Auto I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 24m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-08-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 23,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 23,5m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2031-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 22,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 21,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 20,8m

Mostrar as outras 137 posições

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2029-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 20,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 18,4m

  • MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-04-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 17,8m

  • Banco Xp S.A - venc. 2030-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 15,2m

  • MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-06-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 15,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 14,7m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 14,2m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2029-08-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 14,1m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 13,9m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2050-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 13,7m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2037-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 13,6m

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2029-08-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 13,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 13m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 12,7m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 12,1m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 12,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 11m

  • MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 10,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 10,6m

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-01-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 10,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 10,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 10,2m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 9,93m

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2035-12-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 9,85m

  • BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2029-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 9,05m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2050-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 8,75m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-09-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 8,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 8,28m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-03-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 8,08m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-03-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 7,35m

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2029-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 7,27m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-10-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 7,17m

  • PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2032-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 7,1m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2029-06-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 6,33m

  • BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-10-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 6,12m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 6,07m

  • Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2029-02-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 6,04m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-01-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 6m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2030-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 5,79m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 5,73m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 5,71m

  • Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2029-07-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 5,51m

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2029-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 5,43m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 5,42m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 5,33m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 5,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 5,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 5,17m

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-01-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 5,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 5,06m

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-08-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 5,06m

  • PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2029-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 5,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 5,02m

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2029-02-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 4,97m

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-10-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 4,92m

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2035-06-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 4,73m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 4,68m

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-07-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 4,67m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 4,61m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 4,53m

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2030-01-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 4,37m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 4,33m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-08-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 4,29m

  • Banco Xp S.A - venc. 2035-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 4,22m

  • BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2028-06-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 4,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 4,05m

  • Banco Xp S.A - venc. 2029-06-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 3,79m

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2029-06-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 3,63m

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 3,46m

  • PARANA BANCO S.A. - venc. 2029-02-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 3,41m

  • PARANA BANCO S.A. - venc. 2029-02-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 3,39m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 3,33m

  • Banco Xp S.A - venc. 2029-01-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 3,32m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-03-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 3,23m

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-01-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 3,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 3,18m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2029-07-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 3,07m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2030-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 3,07m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2029-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 3,07m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2029-08-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 3,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 2,97m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2029-02-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 2,71m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 2,7m

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-06-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 2,65m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 2,55m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 2,54m

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-12-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 2,53m

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2029-02-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 2,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 2,38m

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-06-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 2,29m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 2,28m

  • PARANA BANCO S.A. - venc. 2029-09-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 2,26m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-01-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 2,22m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,99m

  • Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,93m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,89m

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2029-03-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,84m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,78m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-07-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,67m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,67m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2029-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,63m

  • MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,61m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2029-08-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,59m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2050-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,53m

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,48m

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-07-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,43m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,33m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,25m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-01-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,11m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2031-10-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,06m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,04m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2028-08-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,02m

  • BANCO GMAC S.A - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 974,6k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 954,4k

  • Banco Xp S.A - venc. 2028-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 939,9k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 925,1k

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-12-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 841,8k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-03-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 703,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 618,4k

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2026-10-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 594,2k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 555,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 539,6k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-07-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 535,1k

  • BANCO GMAC S.A - venc. 2029-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 534,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 436k

  • PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 405,1k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2050-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 318,6k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 257,6k

  • BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2029-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 211,2k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 148,9k

  • Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 93,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-04-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 55k

  • PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - venc. 2030-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,04k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 2,57bno mês de set/2026
Posições declaradas
157todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 2,57b99,25% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 297,7k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 297.728,69 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Nu Reserva Imediata Master FIF RF Referenciado DI

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
XP Reserva Técnica Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 1,93b+14,2%0,0 p.p.
Vx Soberano Fundo de Investimento em Cotas de Classe de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 2,24b——
Vx Base Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Responsabicarteira de set/2026R$ 2,24b——
BB Atlas Tjsc Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2,52b+14,0%-0,2 p.p.
Sicoob Es Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 2,54b+14,6%+0,4 p.p.
Nu Reserva Imediata Master FIF RF Referenciado DI Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 2,57b+14,4%+0,2 p.p.
BB Fgo Procred 360 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2,77b+14,2%0,0 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Nu Reserva Imediata Master FIF RF Referenciado DI Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Nu Reserva Imediata Master FIF RF Referenciado DI?

42.716.764/0001-28 (só os números: 42716764000128). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Nu Reserva Imediata Master FIF RF Referenciado DI?

Nu Asset Management LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Nu Reserva Imediata Master FIF RF Referenciado DI?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Nu Reserva Imediata Master FIF RF Referenciado DI Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (20,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (16,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (6,60%). O fundo declarou 157 posições no total, somando R$ 2,57b sobre um patrimônio de R$ 2,57b.

Qual o patrimônio do Nu Reserva Imediata Master FIF RF Referenciado DI Responsabilidade Limitada?

R$ 2.573.078.045,00 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.716.764/0001-28, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 157 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam