Fundos de índice (ETF)
Nu Letras Financeiras Anbima Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.734.820/0001-27 · CLASSES FIIM · carteira de mai/2026
Nu Letras Financeiras Anbima Classe de Índice, CNPJ 63.734.820/0001-27: tem patrimônio de R$ 127,4m. Fundo, gerido por Nu Asset Management LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA (2,39%), Valores a Pagar (0,02%), Valores a Receber (0,01%). R$ 124,3m (97,56% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 127,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Nu Asset Management LTDA
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Constituído em
- 19/11/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 124,3m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BNP Paribas Soberano II Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 3,05m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 31,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 127,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,1m2,42% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 124,3m97,56% do patrimônio
Sobram R$ 124.274.939,95 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Nu Letras Financeiras Anbima Classe de Índice
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Nu Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp LimitadaR$ 44,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Nu Reserva Imediata Master FIF RF Referenciado DI Responsabilidade LimitadaR$ 33,3m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| It Now Small Caps Fundo de Índice Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 87,4m |
| Rio Bravo Investo Marketvector Brazil Multifactor Quality Fundo de Índicecarteira de set/2026 | R$ 102,4m |
| It Now Ntn-b 2060 Fundo de Índice Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 113,8m |
| BB ETF Índice Dap5 B3 Fundo de Índice Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 126,4m |
| Nu Letras Financeiras Anbima Classe de Índice - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 127,4m |
| Investo ETF US Listed Semiconductor 25 Index Classe de Índice Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 135,6m |
| Nu Ibov Smart Dividendos Classe de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 140,5m |
Perguntas sobre Nu Letras Financeiras Anbima Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Nu Letras Financeiras Anbima Classe de Índice?
63.734.820/0001-27 (só os números: 63734820000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Nu Letras Financeiras Anbima Classe de Índice?
Nu Asset Management LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Nu Letras Financeiras Anbima Classe de Índice - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA (2,39%), Valores a Pagar (0,02%), Valores a Receber (0,01%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 3,1m sobre um patrimônio de R$ 127,4m.
Qual o patrimônio do Nu Letras Financeiras Anbima Classe de Índice - Responsabilidade Limitada?
R$ 127.379.869,98 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.734.820/0001-27, classe CLASSES FIIM.
O Nu Letras Financeiras Anbima Classe de Índice - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 124.274.939,95 — 97,56% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de mai/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam