Investimento no exterior
Vp Strategy Allocation Fundo de Investimento Multimercado Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 42.562.221/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Vp Strategy Allocation FIM FIM, CNPJ 42.562.221/0001-01: rendeu +4,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 58,4m e 310 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Vêneto Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BON (12,09%), LORD ABBETT SHORT DUR INCOME FUND CL Z USD ACC (9,22%), PIMCO GIS INCOME INS ACC (8,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VP STRATEGY ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 58,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 42 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 310Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vêneto Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/07/2021
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,06retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +0,9% | +11,6% | -10,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -0,6% | +14,3% | -14,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +28,2% | +10,9% | +17,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +1,9% | +13,0% | -11,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -16,2% | +12,4% | -28,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,3% | +1,4% | -1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,08m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vp Strategy Allocation Fundo de Investimento Multimercado Fundo de Investimento Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 42 investimentos finais. Os maiores: ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BON (12,09%), LORD ABBETT SHORT DUR INCOME FUND CL Z USD ACC (9,22%), PIMCO GIS INCOME INS ACC (8,72%). Retrato de set/2026.
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BON
Títulos de dívida no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo12,09%
ValorR$ 7,06m
LORD ABBETT SHORT DUR INCOME FUND CL Z USD ACC
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo9,22%
ValorR$ 5,38m
PIMCO GIS INCOME INS ACC
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo8,72%
ValorR$ 5,09m
ISHARES MSCI ACWI ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo8,17%
ValorR$ 4,77m
OAKTREE LUX III - GLOBAL CREDIT FUND P
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 3,75m
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,27%
ValorR$ 3,66m
BSF EMERGING MARKETS D (USD)
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 2,94m
STATE STREET SPDR BLOOMBERG 1
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 2,66m
FUNDSMITH GLOBAL EQUITY BTG PACTUAL USD ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (41.686.811/0001-75)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 2,62m
ISHARES GOLD TRUST
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 2,24m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LORD ABBETT SHORT DURATION HIGH YIELD FUND CLASS Z
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 2,19m
ISHARES ULTRA SHORT DURATION BOND ACTIVE ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 2,06m
MAN GLOBAL INV GRADE OPPORTUNITIES DYV (USD) ACC
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 1,8m
JPMORGAN IF GMOF
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 1,63m
NORDEA ALFA 10 DÓLAR ADV CIC DE CLASSES MULTIMERCADO - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.602.877/0001-98)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 1,57m
MORGAN STANLEY RISCO DINÂMICO ADV CIC DE CLASSES MULT - IE - RESP LIMITADA (32.386.581/0001-38)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 1,56m
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 1,53m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 1,06m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,04m
MOVIDA EUROPE SA - venc. 2031-02-08
Outros investimentos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 837k
3R LUX SARL - venc. 2031-02-05
Outros investimentos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 825k
STATE STREET SPDR SP 500 ETF TRUST
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 788,3k
VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 751,1k
VANGUARD MORNINGSTAR SMALL CAP VALUE ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 737,9k
INVESCO SP 500 EQUAL WEIGHT ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 714,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 42 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BON
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo12,09%
ValorR$ 7,06m
LORD ABBETT SHORT DUR INCOME FUND CL Z USD ACC
Outros fundos no exterior
Peso no fundo9,22%
ValorR$ 5,38m
PIMCO GIS INCOME INS ACC
Outros fundos no exterior
Peso no fundo8,72%
ValorR$ 5,09m
ISHARES MSCI ACWI ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo8,17%
ValorR$ 4,77m
OAKTREE LUX III - GLOBAL CREDIT FUND P
Outros fundos no exterior
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 3,75m
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,27%
ValorR$ 3,66m
BSF EMERGING MARKETS D (USD)
Outros fundos no exterior
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 2,94m
STATE STREET SPDR BLOOMBERG 1
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 2,66m
Fundsmith Global Equity BTG Pactual Usd Access Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 2,62m
ISHARES GOLD TRUST
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 2,24m
LORD ABBETT SHORT DURATION HIGH YIELD FUND CLASS Z
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 2,19m
ISHARES ULTRA SHORT DURATION BOND ACTIVE ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 2,06m
MAN GLOBAL INV GRADE OPPORTUNITIES DYV (USD) ACC
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 1,8m
Access Jpmorgan Dolar Global Macro Opportunities FIF Multimercado Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 1,67m
Nordea Alfa 10 Dólar Adv Cic de Classes Multimercado - Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 1,57m
Morgan Stanley Risco Dinâmico Adv Cic de Classes Mult - Ie - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 1,56m
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 1,53m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 1,06m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 1,04m
MOVIDA EUROPE SA - venc. 2031-02-08
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 837k
Mostrar as outras 8 posiçõesMostrar menos
3R LUX SARL - venc. 2031-02-05
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 825k
STATE STREET SPDR SP 500 ETF TRUST
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 788,3k
VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 751,1k
VANGUARD MORNINGSTAR SMALL CAP VALUE ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 737,9k
INVESCO SP 500 EQUAL WEIGHT ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 714,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 692,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 439,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 58,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 28todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 60,4m103,43% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,08m-3,56% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.075.328,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Vp Strategy Allocation FIM FIM
6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Brumafe Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 2,37m neste fundo · carteira de mai/2026
- Benígna Fundo de Investimento Multimercado- Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 1,02m neste fundo · carteira de set/2026
- Almaviva Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 559,5k neste fundo · carteira de mai/2026
- Gratiarum Fundo de Investimento MultimercadoR$ 474,3k neste fundo · carteira de mai/2026
- Marcellini Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 224k neste fundo · carteira de mai/2026
- Cherry Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 197,7k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Arc I Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,3m | +14,9% | +0,7 p.p. |
| Virtus Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 57,3m | +3,8% | -10,3 p.p. |
| Vp Strategy Allocation Fundo de Investimento Multimercado Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 58,4m | +4,2% | -10,0 p.p. |
| Alfa Pec Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 58,4m | +9,7% | -4,4 p.p. |
| Oaktree Global Credit Brl B Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 59,7m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Tiko Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 61,8m | +10,4% | -3,8 p.p. |
| Magnólias Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 62,2m | -12,4% | -26,6 p.p. |
Perguntas sobre Vp Strategy Allocation Fundo de Investimento Multimercado Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Vp Strategy Allocation FIM FIM?
42.562.221/0001-01 (só os números: 42562221000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VP STRATEGY ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vp Strategy Allocation FIM FIM?
Vêneto Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vp Strategy Allocation FIM FIM?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Vp Strategy Allocation Fundo de Investimento Multimercado Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BON (12,09%), LORD ABBETT SHORT DUR INCOME FUND CL Z USD ACC (9,22%), PIMCO GIS INCOME INS ACC (8,72%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 60,4m sobre um patrimônio de R$ 58,4m.
Qual o patrimônio do Vp Strategy Allocation Fundo de Investimento Multimercado Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 58.369.164,97 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.562.221/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam