Vp Strategy Allocation Fundo de Investimento Multimercado Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 42.562.221/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Em jul/2026, o Vp Strategy Allocation Fundo de Investimento Multimercado Fundo de Investimento Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 37,9m distribuído em 26 posições. As maiores: ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BON (10,31%), PIMCO GIS INCOME INS ACC (8,52%), OAKTREE LUX III - GLOBAL CREDIT FUND P (7,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VP STRATEGY ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 37,9mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 26todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 37,9m99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,12k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.115,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BON | Títulos de dívida no exterior | R$ 3,91m | 10,31% |
| PIMCO GIS INCOME INS ACC | Outros fundos no exterior | R$ 3,23m | 8,52% |
| OAKTREE LUX III - GLOBAL CREDIT FUND P | Outros fundos no exterior | R$ 2,93m | 7,71% |
| STATE STREET SPDR BLOOMBERG 1 | Outros investimentos no exterior | R$ 2,62m | 6,89% |
| FUNDSMITH GLOBAL EQUITY BTG PACTUAL USD ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,58m | 6,79% |
| LORD ABBETT SHORT DUR INCOME FUND CL Z USD ACC | Outros fundos no exterior | R$ 2,41m | 6,34% |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | Outros fundos no exterior | R$ 2,09m | 5,50% |
| BSF EMERGING MARKETS D (USD) | Outros fundos no exterior | R$ 1,99m | 5,24% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,98m | 5,21% |
| ISHARES GOLD TRUST | Outros investimentos no exterior | R$ 1,54m | 4,07% |
| MORGAN STANLEY RISCO DINÂMICO ADV CIC DE CLASSES MULT - IE - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,52m | 4,00% |
| LORD ABBETT SHORT DURATION HIGH YIELD FUND CLASS Z | Outros fundos no exterior | R$ 1,52m | 4,00% |
| STATE STREET SPDR SP 500 ETF TRUST | Ações de empresas no exterior | R$ 1,38m | 3,64% |
| NORDEA ALFA 10 DÓLAR ADV CIC DE CLASSES MULTIMERCADO - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,36m | 3,57% |
| ACCESS JPMORGAN DOLAR GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIF MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,16m | 3,05% |
| INVESCO SP 500 EQUAL WEIGHT ETF | Outros fundos no exterior | R$ 905,5k | 2,38% |
| MOVIDA EUROPE SA - venc. 2031-02-08 | Outros investimentos no exterior | R$ 851,6k | 2,24% |
| 3R LUX SARL - venc. 2031-02-05 | Outros investimentos no exterior | R$ 843,1k | 2,22% |
| VANGUARD MORNINGSTAR SMALL CAP VALUE ETF | Outros fundos no exterior | R$ 767,1k | 2,02% |
| ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BO | Títulos de dívida no exterior | R$ 750,6k | 1,97% |
| VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF | Outros fundos no exterior | R$ 744,4k | 1,96% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 653,3k | 1,72% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 119k | 0,31% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 72,2k | 0,19% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,4k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,06k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam