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Investimento no exterior

Almaviva Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 27.880.375/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Almaviva FIF Multimercado, CNPJ 27.880.375/0001-40: rendeu +12,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 20,3m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Vêneto Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: VP CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (26,15%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (25,96%), VENETO REAL RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (14,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ALMAVIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 20,3m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
993 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+12,2%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Vêneto Gestão de Recursos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
07/07/2017

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,56retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+8,7%+10,5%-1,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,0%+14,3%-1,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+7,0%+10,9%-3,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,5%+13,0%-1,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-33,3%+12,4%-45,6 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+0,2%+1,9%-1,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 491,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Almaviva Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 993 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,39%), Títulos Públicos (6,96%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,99%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,39%

    ValorR$ 1,5m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,96%

    ValorR$ 1,41m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,99%

    ValorR$ 1,01m

  • VIC SPECTRA VI LATAM FI EM COTAS DE FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.393.395/0001-94)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,65%

    ValorR$ 942,4k

  • VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (33.283.166/0001-11)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,59%

    ValorR$ 929,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,58%

    ValorR$ 725k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,57%

    ValorR$ 723,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 544,8k

  • PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (32.625.186/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 419,5k

  • ARTESANAL VP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 372,3k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 354,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 334k

  • ROOT CAPITAL HIGH YIELD T360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (55.497.707/0001-47)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 301,4k

  • GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS (40.169.680/0001-96)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 297,1k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 292,5k

  • RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 288,8k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 288,6k

  • DEB

    PRLK11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 283,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 262,3k

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-04-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 256,5k

  • DEB

    ARTRA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 255k

  • SOMA VP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 241,6k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 238,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 218,6k

  • DEB

    MOVIA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 216,2k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 993 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Vp Credit Selection Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo26,15%

    ValorR$ 5,31m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo25,96%

    ValorR$ 5,27m

    Ver a carteira deste fundo

  • Veneto Real Rates Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,56%

    ValorR$ 2,96m

    Ver a carteira deste fundo

  • Vp Crédito Estruturado FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limita

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,95%

    ValorR$ 1,01m

    Ver a carteira deste fundo

  • Vp Equities Fundo de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,77%

    ValorR$ 970,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Vic Spectra Vi Latam Fi em Cotas de Fi em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,51%

    ValorR$ 916,9k

  • Vic Spectra IV Latam Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,10%

    ValorR$ 833,8k

  • Vp Strategy Allocation Fundo de Investimento Multimercado Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 559,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Pátria Infraestrutura IV Feeder-a - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 401,2k

  • Vp Root Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 322,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Green FIDC Solar Gd -Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Socioambiental-energia Solar - Is

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 287,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 282,1k

  • Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 253k

  • Auster Consórcios I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 212,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 207,7k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios BRZ Capital Consig I Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 194,7k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 176,1k

  • Fi nas Cadeias Prod Agroindustriais - Fiagro Direitos Creditorios Figtree Produtores Agricolas I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 111k

    Ver a carteira deste fundo

  • Axios Npl Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 109,8k

  • Md Leste Ic Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 108,8k

Mostrar as outras 5 posições

  • Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 83,9k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil I de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 44k

  • Jbfo Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 26,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 9,14k

  • JGP Estruturados IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,12

    Ver a carteira deste fundo
Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 20,3mno mês de mai/2026
Posições declaradas
25todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 20,7m101,59% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 352,1k-1,73% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 352.139,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Kfbbm Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 19,4m+14,7%+0,2 p.p.
Fortunato Capital FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Cred Priv Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 19,5m+15,0%+0,5 p.p.
Triple a FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 19,6m+12,7%-1,8 p.p.
Diadorim Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 20,2m+14,2%-0,3 p.p.
Almaviva Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 20,3m+12,2%-2,3 p.p.
Marvell Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 20,6m-58,8%-73,3 p.p.
Engelberg Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 21m+19,7%+5,3 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Almaviva Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Almaviva FIF Multimercado?

27.880.375/0001-40 (só os números: 27880375000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALMAVIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Almaviva FIF Multimercado?

Vêneto Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Almaviva FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Almaviva Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são VP CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (26,15%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (25,96%), VENETO REAL RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (14,56%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 20,7m sobre um patrimônio de R$ 20,3m.

Qual o patrimônio do Almaviva Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 20.305.898,34 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.880.375/0001-40, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam