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Faro Investimentos III Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.430.749/0001-19 · FI · carteira de jan/2025
Faro Investimentos III FIF em Ações, CNPJ 42.430.749/0001-19: tem patrimônio de R$ 10,2m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: FARO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (68,44%), VC AGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULT (25,41%), ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (4,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FARO INVESTIMENTOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10,2m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 776 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Faro Investimentos III Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 776 investimentos finais. Os maiores: VC AGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULT (45.792.211/0001-42) (25,41%), LIGHT S/A ON NM (17,60%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (12,61%). Retrato de jan/2025.
VC AGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULT (45.792.211/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo25,41%
ValorR$ 2,59m
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,60%
ValorR$ 1,79m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,61%
ValorR$ 1,29m
IMC S/A ON NM
MEAL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,24%
ValorR$ 1,15m
Sem detalhamento: FARO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (10.565.870/0001-61)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo10,75%
ValorR$ 1,1m
OPCTON
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,90%
ValorR$ 805,8k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 461,4k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 331,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 98k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 67,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 63,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 47,6k
LOJAS MARISA ON NM
AMAR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 45,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 39k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 33,6k
XP INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 29,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 29,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 22,5k
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 21,7k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 20,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 19,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 19,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 12,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 11,4k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 10,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 776 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Faro Capital Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo68,44%
ValorR$ 6,98m
Vc Agro I Fundo de Investimento em Participacoes - Mult
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,41%
ValorR$ 2,59m
Itaú Vértice Compromisso Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 486,6k
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 104,7k
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 22k
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 16,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 13,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,33k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,2mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,2m100,22% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,7k-0,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.680,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 30/10/2025 | +21,8% | +11,7% | +10,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -29,1% | +10,9% | -40,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +1,6% | +13,0% | -11,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -18,1% | +12,4% | -30,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -7,5% | +1,4% | -8,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Monteverde Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 9,75m |
| Giant Zz Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 10,2m |
| Giant Zz Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 10,2m |
| CSHG Rbl Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 10,2m |
| Faro Investimentos III Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 10,2m |
| Danilui FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Cotas de Inv em Infra Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 10,2m |
| Freiburg II Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 10,2m |
Perguntas sobre Faro Investimentos III Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Faro Investimentos III FIF em Ações?
42.430.749/0001-19 (só os números: 42430749000119). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FARO INVESTIMENTOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Faro Investimentos III Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são FARO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (68,44%), VC AGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULT (25,41%), ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (4,77%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 10,2m sobre um patrimônio de R$ 10,2m.
Qual o patrimônio do Faro Investimentos III Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 10.192.939,22 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.430.749/0001-19, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam