Investimento no exterior
Faro Capital Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 10.565.870/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Faro Capital FIF em Ações, CNPJ 10.565.870/0001-61: rendeu -18,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 185,9m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por U.v. Gestora de Ativos Financeiros LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: LIGHT S/A ON NM (15,74%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (15,53%), IMC S/A ON NM (15,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FARO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 185,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 110 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -18,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- U.v. Gestora de Ativos Financeiros LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/05/2025
- Índice de referência
- IBrX
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -18,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 32,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 36,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,89retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -26,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -16,1% | +11,6% | -27,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,6% | +14,3% | +16,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -37,8% | +10,9% | -48,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +6,2% | +13,0% | -6,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -16,2% | +12,4% | -28,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,6% | +1,4% | -3,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 10,6m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Faro Capital Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 110 investimentos finais. Os maiores: LIGHT S/A ON NM (24,99%), IMC S/A ON NM (23,61%), OCEANPACT ON NM (11,84%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo24,99%
ValorR$ 52,9m
IMC S/A ON NM
MEAL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo23,61%
ValorR$ 50m
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,84%
ValorR$ 25,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,17%
ValorR$ 21,5m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,74%
ValorR$ 20,6m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 7,5m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 6,79m
ELEVA EDUCAÇÃO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA (23.742.365/0001-97)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 6,52m
Ação PAYARA FUND IV LLC PAYARA FUND IV LLC
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 6,07m
Ação PAYARA FUND I LLC PAYARA FUND I LLC
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 5,78m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 4,87m
Emprestimo_Doação_CSMG3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 4,12m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 3,25m
COSAN DOZE PARTICIPACOES LTDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 1,38m
MARINER II PARTICIPACOES SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,03m
XP INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,02m
EQC015014119C5105706
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 573,1k
EQC014957082C5105356
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 479,8k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 470,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 410,9k
LOJAS MARISA ON NM
AMAR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 364,2k
TAXA DE PERFOMANCE
Outros
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 329,2k
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 231,2k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 164,2k
EQC015014979C5105728
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 151,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 110 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,74%
ValorR$ 29,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,53%
ValorR$ 28,9m
IMC S/A ON NM
MEAL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,43%
ValorR$ 28,7m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,28%
ValorR$ 24,7m
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,32%
ValorR$ 19,2m
Faro Pipe Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,94%
ValorR$ 12,9m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 7,37m
Eleva Educação III Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 6,58m
Patria Payara Petcare 4 Fi em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 6,22m
Perfin Mariner IV Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 5,46m
Payara Petcare Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 4,9m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 4,53m
DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / LIGT1 / BRLIGTD01OR7
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 2,61m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 1,73m
Classe a Infraestrutura do Perfin Mariner Fundo de Investimento em Participações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 830,8k
XP INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 778,3k
Classe a do Perfin Rally Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 766,3k
LOJAS MARISA ON NM
AMAR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 259k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 164,7k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 122,8k
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 106,6k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 52,3k
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,8k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,13k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 185,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 186,1m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 213,2k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 213.176,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Faro Capital FIF em Ações
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Faro Capital Lsr Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 127,1m neste fundo · carteira de mai/2026
- Faro Capital Pzr Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 56,9m neste fundo · carteira de mai/2026
- Faro Investimentos III Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 6,98m neste fundo · carteira de jan/2025
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Gama Pearl Diver Global Floating Income Brl FIF Multimercado Ie Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 177,1m | +12,6% | -1,5 p.p. |
| New Family Runner FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 179,5m | +7,3% | -6,8 p.p. |
| Beskar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 185,4m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Café Velho Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 185,7m | -21,4% | -34,9 p.p. |
| Faro Capital Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 185,9m | -18,5% | -32,7 p.p. |
| Agroimpulse Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 186m | — | — |
| Sapucaí Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 207,5m | -1,0% | -15,2 p.p. |
Perguntas sobre Faro Capital Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Faro Capital FIF em Ações?
10.565.870/0001-61 (só os números: 10565870000161). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FARO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Faro Capital FIF em Ações?
U.v. Gestora de Ativos Financeiros LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Faro Capital FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Faro Capital Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LIGHT S/A ON NM (15,74%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (15,53%), IMC S/A ON NM (15,43%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 186,1m sobre um patrimônio de R$ 185,9m.
Qual o patrimônio do Faro Capital Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 185.932.257,61 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.565.870/0001-61, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam