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Energisaprev Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 42.495.052/0001-26 · FI · carteira de jan/2025
Energisaprev FIF - CI RF CP, CNPJ 42.495.052/0001-26: tem patrimônio de R$ 4,85m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (57,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (28,62%), DEB (7,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ENERGISAPREV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,85m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 13No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo57,04%
ValorR$ 2,77m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo28,62%
ValorR$ 1,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,53%
ValorR$ 365,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 110,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 103,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 71,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 21,7k
AMERICANAS BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 18,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 12,7k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 11,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 5k
LIGHT S/A BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 304,07
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,85mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,87m100,48% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,4k-0,52% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.388,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 29/08/2025 | +7,2% | +9,0% | -1,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,1% | +10,9% | +2,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,2% | +13,0% | -2,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,3% | +12,4% | -1,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +4,3% | +1,4% | +2,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Tork Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 4,8m |
| Ichthys Equity Fi Financeiro de Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 4,82m |
| Bradesco Aspen Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 4,83m |
| Energisaprev Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 4,85m |
| Santander Pb Lima Barreto Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 4,85m |
| Plutarco Fundo de Investimento em Açõescarteira de nov/2025 | R$ 4,87m |
| Itaú Short Usd X Cad Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 4,87m |
Perguntas sobre Energisaprev Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Energisaprev FIF - CI RF CP?
42.495.052/0001-26 (só os números: 42495052000126). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ENERGISAPREV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Energisaprev Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (57,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (28,62%), DEB (7,53%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 4,87m sobre um patrimônio de R$ 4,85m.
Qual o patrimônio do Energisaprev Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 4.849.001,47 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.495.052/0001-26, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam