Outros
Riza Premium Vintage a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Renda Fixa
CNPJ 42.287.756/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Riza Premium Vintage a FIF em Cotas de Fundos de Invest RF, CNPJ 42.287.756/0001-03: tem patrimônio de R$ 4,43m. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: RIZA PREMIUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (99,48%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,51%), VALORES A RECEBER (0,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RIZA PREMIUM VINTAGE A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,43m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 85 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 98,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Riza Premium Vintage a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 85 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (31,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (10,35%), PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2050-06-28 (7,73%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo31,03%
ValorR$ 1,45m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,35%
ValorR$ 482,4k
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2050-06-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,73%
ValorR$ 360,6k
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2027-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,24%
ValorR$ 290,8k
DEB
RENTE2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 201,2k
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 175k
CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.286.391/0001-19)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 142,8k
DEB
CSANC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 136,8k
INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.581.400/0001-20)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 105,3k
LARCA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.602.002/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 100,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CRI / ISIN: BRRBRACRIFA9 / 17/11/2036 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 100,7k
DEB
TFLEA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 97,1k
DEB
RENTC8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 86,3k
DEB
AGAU13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 80,3k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VEÍCULOS (59.673.010/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 73,8k
DEB
RDORD3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 71,6k
DEB
PASS14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 70,4k
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (08.417.544/0001-65)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 68,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 65,4k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.989.090/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 61,3k
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2028-05-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 58k
DEB
MVLVA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 57,5k
NOTAC / ISIN: BRCSANNCM032 / 27/12/2028 / 50746577000115
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 50,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 49,4k
DEB
PSAN23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 42,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 85 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Riza Premium Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,48%
ValorR$ 4,4m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 22,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 4,18k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 3,96k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,43mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,44m100,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,92k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.919,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/09/2026 | +9,0% | +10,5% | -1,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,1% | +14,3% | -3,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +14,0% | +10,9% | +3,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,1% | +13,0% | -4,9 p.p. |
| 2022ano incompleto31/05/2022 a 30/12/2022 | +9,1% | +7,7% | +1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Grou Absoluto FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 4,42m |
| Grifo Credit Prev Icatu FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 4,42m |
| Riza Premium Vintage a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Renda Fixa (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 4,43m |
| Itg Fundo de Investimento Financeiro em Acoescarteira de jul/2026 | R$ 4,43m |
| Hashdex Criptoativos IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 4,43m |
| Af Invest Geraes XP Seg Prev FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 4,45m |
| Contea Capital Positano Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 19,7m |
Perguntas sobre Riza Premium Vintage a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Riza Premium Vintage a FIF em Cotas de Fundos de Invest RF?
42.287.756/0001-03 (só os números: 42287756000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RIZA PREMIUM VINTAGE A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Riza Premium Vintage a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Renda Fixa investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são RIZA PREMIUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (99,48%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,51%), VALORES A RECEBER (0,09%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 4,44m sobre um patrimônio de R$ 4,43m.
Qual o patrimônio do Riza Premium Vintage a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Renda Fixa?
R$ 4.427.725,93 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.287.756/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam