Ações e renda variável
Dyn Cou 2 Pvt FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.281.839/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Dyn Cou 2 Pvt FIF CIC em Ações, CNPJ 42.281.839/0001-95: rendeu +7,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 41,8m e 147 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,71%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,22%), VALORES A PAGAR (0,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DYN COU 2 PVT FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 41,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 105 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 147Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/05/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,42retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,9% | +11,6% | -9,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +38,4% | +14,3% | +24,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -11,5% | +10,9% | -22,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,3% | +13,0% | +9,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -13,6% | +12,4% | -26,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,0% | +1,4% | -3,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,64m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Dyn Cou 2 Pvt FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 105 investimentos finais. Os maiores: PEDRA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (42.428.306/0001-93) (98,23%), VALORES A PAGAR (1,95%), VALORES A RECEBER (0,85%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
PEDRA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (42.428.306/0001-93)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo98,23%
ValorR$ 41,3m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 824,4k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 360,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 207,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 182,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 73,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 67,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 51k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 46,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 36k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 33,9k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 33,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 33,5k
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 24,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 23,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 22,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 21,7k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 19,5k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 19,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 18,1k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 15,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 14,6k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 13,8k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 13,3k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 12,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 105 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vértice Dyn Cou FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,71%
ValorR$ 41,3m
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 512,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 224,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 214,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 36,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 41,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 42,3m101,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 448,5k-1,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 448.508,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Caue II Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 41,5m | +10,5% | -3,7 p.p. |
| Dyn Cou 2 Pvt FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 41,8m | +7,9% | -6,3 p.p. |
| América FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,1m | -21,0% | -35,2 p.p. |
| Itaú Private Premium Aquila FIF da Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,7m | +1,5% | -12,7 p.p. |
| Bahia Am Valuation a FIF - Ci em Cotas de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,8m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Itaú Unibanco Ações Holding FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,9m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| BTG Pactual Long Term Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 63,1m | -6,3% | -20,5 p.p. |
Perguntas sobre Dyn Cou 2 Pvt FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Dyn Cou 2 Pvt FIF CIC em Ações?
42.281.839/0001-95 (só os números: 42281839000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DYN COU 2 PVT FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Dyn Cou 2 Pvt FIF CIC em Ações?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Dyn Cou 2 Pvt FIF CIC em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Dyn Cou 2 Pvt FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,71%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,22%), VALORES A PAGAR (0,53%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 42,3m sobre um patrimônio de R$ 41,8m.
Qual o patrimônio do Dyn Cou 2 Pvt FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 41.826.469,28 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.281.839/0001-95, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam