Ações e renda variável
América FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 03.986.896/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
América FIF - CI em Ações, CNPJ 03.986.896/0001-18: rendeu -21,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 45,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Kp Gestão de Recursos LTDA e administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: MARFRIG (39,22%), MINERVA ON NM (25,25%), BRASIL ON EJ NM (15,25%). R$ 612,1k (1,36% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AMÉRICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 45,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 17No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -21,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Kp Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/05/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -21,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 35,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,83retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -23,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -19,2% | +11,6% | -30,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +48,0% | +14,3% | +33,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +19,2% | +10,9% | +8,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,4% | +13,0% | +6,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,0% | +12,4% | +0,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +4,4% | +1,4% | +3,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 612,1k: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
MARFRIG
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo39,22%
ValorR$ 17,7m
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo25,25%
ValorR$ 11,4m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,25%
ValorR$ 6,89m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,71%
ValorR$ 3,48m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 2,47m
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 1,48m
BBASJ257
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 350k
BBASJ290
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 275,4k
BBASJ280
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 172,2k
BBASJ301
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 103,3k
BBASJ267
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 53,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 47,8k
BBASJ295
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 44,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 34,3k
BBASJ296
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,2k
BBASJ316
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,29k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 45,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 44,5m98,55% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 612,1k1,36% do patrimônio
Sobram R$ 612.079,72 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| América FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 45,1m | -21,0% | -35,2 p.p. |
| Bradesco Proteico FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 50,7m | +9,8% | -4,4 p.p. |
| Caixa Atena Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 51,5m | -9,4% | -23,5 p.p. |
| Stefani Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 54,2m | -37,8% | -52,0 p.p. |
| Genoa Capital Arpa Estai FIF Classe de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 56,3m | -8,1% | -22,3 p.p. |
| Santander Ethical Sustentabilidade Is Ações - FIF Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 61,8m | -1,0% | -15,2 p.p. |
| Moat Capital a Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 87,6m | -25,9% | -40,1 p.p. |
Perguntas sobre América FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do América FIF - CI em Ações?
03.986.896/0001-18 (só os números: 03986896000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AMÉRICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do América FIF - CI em Ações?
Kp Gestão de Recursos LTDA, com administração de Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no América FIF - CI em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o América FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são MARFRIG (39,22%), MINERVA ON NM (25,25%), BRASIL ON EJ NM (15,25%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 44,5m sobre um patrimônio de R$ 45,1m.
Qual o patrimônio do América FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 45.139.782,55 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 03.986.896/0001-18, classe CLASSES - FIF.
O América FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 612.079,72 — 1,36% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam